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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AN Terrains | 1 126 533.00 | 21 515.00 | 1 105 018.00 | 1 126 533.00 |
AP Constructions | 5 821 796.00 | 4 066 125.00 | 1 755 671.00 | 5 821 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 437 888.00 | 23 479 949.00 | 13 957 939.00 | 37 437 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 752.00 | 887 299.00 | 113 454.00 | 1 000 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 441 631.00 | 28 478 055.00 | 16 963 576.00 | 45 441 631.00 |
BT Marchandises | 3 138 529.00 | 281 820.00 | 2 856 709.00 | 3 138 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 896.00 | 1 092 057.00 | 9 256 838.00 | 10 348 896.00 |
BZ Autres créances | 509 786.00 | | 509 786.00 | 509 786.00 |
CF Disponibilités | 542 999.00 | | 542 999.00 | 542 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 506.00 | 1 373 877.00 | 13 198 628.00 | 14 572 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 021 060.00 | 29 851 933.00 | 30 169 128.00 | 60 021 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 480 770.00 | 480 770.00 | | 480 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 498 195.00 | -1 784 506.00 | | -2 498 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 376.00 | -713 689.00 | | 683 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 951.00 | 1 832 575.00 | | 2 515 951.00 |
DP Provisions pour risques | 6 924.00 | 5 962.00 | | 6 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 821.00 | 675 567.00 | | 643 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 745.00 | 681 528.00 | | 650 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 54 418.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049 403.00 | 25 662 768.00 | | 20 049 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 807.00 | 50 654.00 | | 113 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 567.00 | 3 989 398.00 | | 3 400 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 744.00 | 2 624 608.00 | | 2 881 744.00 |
EA Autres dettes | 532 365.00 | 500 333.00 | | 532 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 683.00 | 43 110.00 | | 18 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 002 433.00 | 32 925 288.00 | | 27 002 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 169 128.00 | 35 439 391.00 | | 30 169 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 049 403.00 | | | 20 049 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 510 525.00 | 4 423 670.00 | 16 934 195.00 | 12 510 525.00 |
FD Production vendue biens | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
FG Production vendue services | 19 092 242.00 | 631 633.00 | 19 723 875.00 | 19 092 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 667 183.00 | 5 055 303.00 | 36 722 486.00 | 31 667 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 750 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 676 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 748 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 427 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 383.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 7 628.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 11 292.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 11 687.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -4 059.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 731 954.00 | 46 621 244.00 | | 47 731 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 048 578.00 | 47 334 934.00 | | 47 048 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 376.00 | -713 689.00 | | 683 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 961.00 | 1 290.00 | 327.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 1 290.00 | 327.00 | 5 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |