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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 7 517.00 | 1 499.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 968.00 | 106 751.00 | 58 218.00 | 164 968.00 |
BF Prêts | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 550.00 | 144 125.00 | 95 424.00 | 239 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 457.00 | 19 345.00 | 283 111.00 | 302 457.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 227.00 | 19 345.00 | 381 882.00 | 401 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 777.00 | 163 471.00 | 477 306.00 | 640 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | -101 329.00 | -164 955.00 | | -101 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 570.00 | 63 626.00 | | 88 570.00 |
DL TOTAL (I) | 44 912.00 | -43 658.00 | | 44 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 436.00 | 309 436.00 | | 270 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 10 121.00 | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 648.00 | 132 523.00 | | 137 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 394.00 | 474 873.00 | | 432 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 306.00 | 431 215.00 | | 477 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 394.00 | 474 873.00 | | 432 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 276.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 3 739.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 316.00 | 23 186.00 | | 18 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 316.00 | 26 649.00 | | 18 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 766.00 | -22 910.00 | | -13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 720.00 | 984 239.00 | | 1 043 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 149.00 | 920 613.00 | | 955 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 570.00 | 63 626.00 | | 88 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 312.00 | | 16 238.00 | 223 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 102.00 | | 13 883.00 | 160 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 352.00 | | 2 355.00 | 33 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 851.00 | 15 274.00 | | 128 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 994.00 | 15 274.00 | | 98 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 731.00 | 4 615.00 | | 14 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 731.00 | 4 615.00 | | 14 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | 4 615.00 | | 14 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UP Prêts | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 273 585.00 | | | 273 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 466.00 | 394 466.00 | | 394 466.00 |
VW T.V.A. | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 394.00 | 432 394.00 | | 432 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 005.00 | 26 355.00 | | 28 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | 2 416.00 | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 79 800.00 | 92 214.00 | | 79 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 398.00 | 49 157.00 | | 52 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -6 442.00 | 12 926.00 | | -6 442.00 |
YT Sous‐traitance | 9 095.00 | 6 036.00 | | 9 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | 2 810.00 | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 205.00 | 29 165.00 | | 31 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 465.00 | 181 867.00 | | 206 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 099.00 | 39 203.00 | | 36 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 605.00 | 149 823.00 | | 143 605.00 |