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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325.00 | 9 398.00 | 1 927.00 | 11 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 101 602.00 | 39 707.00 | 141 310.00 |
BF Prêts | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 107.00 | 140 858.00 | 82 249.00 | 223 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 814.00 | 20 466.00 | 161 348.00 | 181 814.00 |
BZ Autres créances | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CF Disponibilités | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 463.00 | 20 466.00 | 273 996.00 | 294 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 570.00 | 161 325.00 | 356 245.00 | 517 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DH Report à nouveau | -43 519.00 | | | -43 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 326.00 | -43 519.00 | | -38 326.00 |
DL TOTAL (I) | -23 346.00 | 14 979.00 | | -23 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 11 146.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 10 146.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 915.00 | 171 175.00 | | 190 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 592.00 | 348 903.00 | | 379 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 245.00 | 363 883.00 | | 356 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 156.00 | 191 341.00 | | 198 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 414.00 | | 683 414.00 | 683 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 414.00 | | 683 414.00 | 683 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 971.00 | 11 417.00 | | 51 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 971.00 | 11 417.00 | | 51 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 971.00 | -9 617.00 | | -51 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 156.00 | 761 345.00 | | 728 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 482.00 | 804 864.00 | | 766 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 326.00 | -43 519.00 | | -38 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 121.00 | | 16 499.00 | 306 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 512.00 | 223 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 512.00 | 152 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 649.00 | | 16 499.00 | 235 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 449.00 | 18 921.00 | 99 512.00 | 221 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 591.00 | 18 921.00 | 99 512.00 | 191 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 4 480.00 | 25 000.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 164 455.00 | 76 580.00 | |
VW T.V.A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 592.00 | 198 156.00 | 181 436.00 | 379 592.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 852.00 | | | 117 852.00 |