| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 10 476.00 | 7 177.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 955.00 | 137 649.00 | 47 306.00 | 184 955.00 |
BF Prêts | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 080.00 | 177 983.00 | 95 097.00 | 273 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 199.00 | 20 467.00 | 195 732.00 | 216 199.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CF Disponibilités | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 519.00 | 20 467.00 | 404 053.00 | 424 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 599.00 | 198 449.00 | 499 150.00 | 697 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | 35 312.00 | -12 759.00 | | 35 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 144.00 | 48 071.00 | | -49 144.00 |
DL TOTAL (I) | 43 839.00 | 92 983.00 | | 43 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 436.00 | 245 436.00 | | 260 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 21 090.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 627.00 | 118 125.00 | | 183 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 311.00 | 384 651.00 | | 455 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 150.00 | 477 634.00 | | 499 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 311.00 | 384 651.00 | | 455 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 047.00 | | 864 047.00 | 864 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 047.00 | | 864 047.00 | 864 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 580.00 | 991 173.00 | | 870 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 724.00 | 943 102.00 | | 919 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 144.00 | 48 071.00 | | -49 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 643.00 | | 7 438.00 | 265 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 631.00 | | 4 978.00 | 197 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 154.00 | | 2 460.00 | 38 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 351.00 | 18 632.00 | | 159 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 493.00 | 18 632.00 | | 129 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UP Prêts | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 925.00 | 267 310.00 | 40 615.00 | 307 925.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 311.00 | 455 311.00 | | 455 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 515.00 | 28 707.00 | | 26 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | 2 718.00 | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 77 841.00 | 82 505.00 | | 77 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 205.00 | 54 444.00 | | 38 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242.00 | 1 587.00 | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 5 878.00 | 2 853.00 | | 5 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 193.00 | 3 399.00 | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 708.00 | 32 106.00 | | 29 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 687.00 | 211 902.00 | | 170 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 275.00 | 35 533.00 | | 34 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 958.00 | 142 520.00 | | 125 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |