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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 8 655.00 | 6 671.00 | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 304.00 | 120 838.00 | 61 466.00 | 182 304.00 |
BF Prêts | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 643.00 | 159 351.00 | 106 292.00 | 265 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 848.00 | 20 467.00 | 183 382.00 | 203 848.00 |
BZ Autres créances | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CF Disponibilités | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 809.00 | 20 467.00 | 371 342.00 | 391 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 451.00 | 179 817.00 | 477 634.00 | 657 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 651.00 | | | 384 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 634.00 | | | 477 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 651.00 | | | 384 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 008.00 | | 980 008.00 | 980 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 008.00 | | 980 008.00 | 980 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 173.00 | | | 991 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 102.00 | | | 943 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 550.00 | | 37 663.00 | 239 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 265 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 197 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 985.00 | | 35 216.00 | 173 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 707.00 | | 2 447.00 | 35 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 125.00 | 16 608.00 | 1 383.00 | 144 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | 16 608.00 | 1 383.00 | 114 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 345.00 | 2 007.00 | 886.00 | 19 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 345.00 | 2 007.00 | 886.00 | 19 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 345.00 | 2 007.00 | 886.00 | 19 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UP Prêts | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 245 436.00 | 245 436.00 | | 245 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 421.00 | 302 103.00 | 10 318.00 | 312 421.00 |
VW T.V.A. | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 651.00 | 384 651.00 | | 384 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ST Autres comptes | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 520.00 | | | 142 520.00 |