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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 12 802.00 | 6 341.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 505.00 | 157 297.00 | 59 208.00 | 216 505.00 |
BF Prêts | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 121.00 | 199 956.00 | 106 164.00 | 306 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 331.00 | 20 466.00 | 183 864.00 | 204 331.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 060.00 | 20 466.00 | 395 593.00 | 416 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 181.00 | 220 423.00 | 501 758.00 | 722 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DH Report à nouveau | -13 831.00 | 35 312.00 | | -13 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 659.00 | -49 144.00 | | 14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 58 498.00 | 43 839.00 | | 58 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 436.00 | 260 436.00 | | 256 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 11 248.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 725.00 | 183 627.00 | | 169 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 259.00 | 455 311.00 | | 443 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 758.00 | 499 150.00 | | 501 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 455 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 404.00 | | 928 404.00 | 928 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 404.00 | | 928 404.00 | 928 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 966.00 | | | -9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 776.00 | 870 580.00 | | 932 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 117.00 | 919 724.00 | | 918 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 659.00 | -49 144.00 | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 080.00 | | 33 041.00 | 273 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 608.00 | | 33 041.00 | 202 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 982.00 | 21 973.00 | | 177 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | 21 973.00 | | 148 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VI Groupe et associés | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
VW T.V.A. | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 259.00 | 443 259.00 | | 443 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
YT Sous‐traitance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 660.00 | | | 135 660.00 |