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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 15 078.00 | 4 066.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 505.00 | 176 513.00 | 39 991.00 | 216 505.00 |
BF Prêts | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 121.00 | 221 449.00 | 84 671.00 | 306 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 042.00 | 20 466.00 | 135 576.00 | 156 042.00 |
BZ Autres créances | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CF Disponibilités | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 677.00 | 20 466.00 | 279 211.00 | 299 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 799.00 | 241 915.00 | 363 883.00 | 605 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 519.00 | 1.00 | | -43 519.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 903.00 | | | 348 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 640.00 | | 692 640.00 | 692 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 640.00 | | 692 640.00 | 692 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 492.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 345.00 | | | 761 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 864.00 | | | 804 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 519.00 | | | -43 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 121.00 | | | 306 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 956.00 | 21 492.00 | | 199 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 099.00 | 21 492.00 | | 170 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 146.00 | 10 020.00 | 1 126.00 | 11 146.00 |
VI Groupe et associés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 971.00 | 188 688.00 | 51 283.00 | 239 971.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 903.00 | 191 341.00 | 157 562.00 | 348 903.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
ST Autres comptes | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
YT Sous‐traitance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |