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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
AP Constructions | 150 656.00 | 146 768.00 | 3 888.00 | 150 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 009.00 | 12 599.00 | 26 410.00 | 39 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 933.00 | | 1 265 933.00 | 1 265 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 567.00 | 159 368.00 | 1 928 199.00 | 2 087 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | 8 600.00 | 4 360.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873 434.00 | 20 216.00 | 2 853 218.00 | 2 873 434.00 |
CF Disponibilités | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 567.00 | 28 816.00 | 3 090 752.00 | 3 119 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 134.00 | 188 183.00 | 5 018 951.00 | 5 207 134.00 |
CU Autres participations | 605 089.00 | | 605 089.00 | 605 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 291.00 | | | 1 728 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 926.00 | | | 2 949 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 690.00 | | | 277 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 659.00 | | | 3 263 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 951.00 | | | 5 018 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 733.00 | | | 313 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 461.00 | | | 193 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |