| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
AP Constructions | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 309.00 | 21 733.00 | 18 577.00 | 40 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 827.00 | | 1 774 827.00 | 1 774 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 758.00 | 172 385.00 | 2 020 372.00 | 2 192 758.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 455.00 | 60 000.00 | 2 424 455.00 | 2 484 455.00 |
CF Disponibilités | 568 169.00 | | 568 169.00 | 568 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 678.00 | 60 000.00 | 2 995 678.00 | 3 055 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 436.00 | 232 385.00 | 5 016 051.00 | 5 248 436.00 |
CU Autres participations | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 370.00 | | | -143 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 753.00 | | | 1 628 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 567.00 | | | 3 087 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 297.00 | | | 3 372 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 051.00 | | | 5 016 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 049.00 | | | 1 314 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 783.00 | | | 703 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 154.00 | | | 847 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 370.00 | | | -143 370.00 |