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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
AP Constructions | 150 656.00 | 150 336.00 | 321.00 | 150 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 009.00 | 17 118.00 | 21 891.00 | 39 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039 702.00 | | 2 039 702.00 | 2 039 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 336.00 | 167 454.00 | 2 288 882.00 | 2 456 336.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187 114.00 | 215 119.00 | 2 971 995.00 | 3 187 114.00 |
CF Disponibilités | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 448.00 | 215 119.00 | 3 167 329.00 | 3 382 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 784.00 | 382 573.00 | 5 456 211.00 | 5 838 784.00 |
CU Autres participations | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 724.00 | | | 1 755 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 439.00 | | | 3 144 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 374.00 | | | 518 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 487.00 | | | 3 673 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 211.00 | | | 5 456 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 915.00 | | | 585 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 624.00 | | | 403 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |