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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
AP Constructions | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 141.00 | 30 052.00 | 11 089.00 | 41 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 764.00 | | 1 639 764.00 | 1 639 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 812.00 | 91 522.00 | 1 976 291.00 | 2 067 812.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 476 435.00 | 19 549.00 | 2 456 886.00 | 2 476 435.00 |
CF Disponibilités | 470 426.00 | | 470 426.00 | 470 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 524.00 | 19 549.00 | 2 927 975.00 | 2 947 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 336.00 | 111 071.00 | 4 904 266.00 | 5 015 336.00 |
CU Autres participations | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 674 027.00 | | | 674 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 683.00 | | | 3 025 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 022.00 | | | 1 168 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 239.00 | | | 4 215 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 266.00 | | | 4 904 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 239.00 | | | 1 215 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 917.00 | | | 280 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |