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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
AP Constructions | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 141.00 | 32 510.00 | 8 631.00 | 41 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 890.00 | | 1 317 890.00 | 1 317 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 938.00 | 93 980.00 | 1 651 958.00 | 1 745 938.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 022 445.00 | 69 581.00 | 2 952 864.00 | 3 022 445.00 |
CF Disponibilités | 250 033.00 | | 250 033.00 | 250 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 558.00 | 69 581.00 | 3 202 977.00 | 3 272 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 496.00 | 163 561.00 | 4 854 935.00 | 5 018 496.00 |
CU Autres participations | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 663 136.00 | | | 663 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 676.00 | | | 1 639 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 085.00 | | | 2 519 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 798.00 | | | 4 176 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 935.00 | | | 4 854 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 122.00 | | | 2 537 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 231.00 | | | 327 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 121.00 | | | 308 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |