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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
AP Constructions | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 141.00 | 26 670.00 | 14 471.00 | 41 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 768.00 | | 1 669 768.00 | 1 669 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 817.00 | 88 140.00 | 2 009 677.00 | 2 097 817.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 319 190.00 | 27 760.00 | 2 291 430.00 | 2 319 190.00 |
CF Disponibilités | 396 320.00 | | 396 320.00 | 396 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 070.00 | 27 760.00 | 2 697 310.00 | 2 725 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 887.00 | 115 900.00 | 4 706 987.00 | 4 822 887.00 |
CU Autres participations | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
DL TOTAL (I) | 579 540.00 | | | 579 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 806.00 | | | 3 055 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 683.00 | | | 990 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 448.00 | | | 4 112 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 987.00 | | | 4 706 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 642.00 | | | 1 056 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 608.00 | | | 757 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 068.00 | | | 458 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 540.00 | | | 299 540.00 |