| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 967.00 | 42 106.00 | 14 861.00 | 56 967.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 883.00 | 1 090 837.00 | 580 045.00 | 1 670 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 523.00 | 1 146 934.00 | 820 589.00 | 1 967 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 525.00 | 40 809.00 | 2 021 715.00 | 2 062 525.00 |
BZ Autres créances | 217 480.00 | | 217 480.00 | 217 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 201.00 | | 707 201.00 | 707 201.00 |
CF Disponibilités | 790 081.00 | | 790 081.00 | 790 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 412.00 | 40 809.00 | 3 795 602.00 | 3 836 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 934.00 | 1 187 743.00 | 4 616 191.00 | 5 803 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
CU Autres participations | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 023 924.00 | 654 874.00 | | 1 023 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 964.00 | 369 051.00 | | 285 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 180.00 | 1 482 216.00 | | 1 768 180.00 |
DP Provisions pour risques | 26 562.00 | 80 148.00 | | 26 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 562.00 | 80 148.00 | | 26 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 686.00 | 71 019.00 | | 338 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 137.00 | 237 637.00 | | 240 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 461.00 | 717 860.00 | | 890 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 665.00 | 1 284 057.00 | | 1 341 665.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 449.00 | 2 321 073.00 | | 2 821 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 191.00 | 3 883 437.00 | | 4 616 191.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 744.00 | 2 266 796.00 | | 2 483 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
FG Production vendue services | 9 970 500.00 | 184 639.00 | 10 155 139.00 | 9 970 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 042 064.00 | 184 639.00 | 10 226 703.00 | 10 042 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 346 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 372.00 | 33 574.00 | | 38 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 850.00 | 8 000.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 850.00 | 8 000.00 | | 30 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 198.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 198.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 587.00 | 6 802.00 | | 30 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 352.00 | 4 411.00 | | 66 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 977.00 | 9 656 743.00 | | 10 411 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 013.00 | 9 287 692.00 | | 10 126 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 964.00 | 369 051.00 | | 285 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 999.00 | 510 167.00 | | 493 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 176.00 | | 604 391.00 | 1 594 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 044.00 | 1 967 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 162 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 504.00 | 1 684 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 659.00 | | 22 495.00 | 140 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 481.00 | | 581 896.00 | 1 333 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 511.00 | 178 467.00 | 231 045.00 | 1 199 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012.00 | 7 634.00 | 540.00 | 35 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 499.00 | 170 833.00 | 230 505.00 | 1 164 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 148.00 | 26 562.00 | 80 148.00 | 80 148.00 |
6T Sur comptes clients | 39 244.00 | 1 565.00 | | 39 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 244.00 | 1 565.00 | | 39 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 392.00 | 28 127.00 | 80 148.00 | 119 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 461.00 | 890 461.00 | | 890 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 255.00 | 510 255.00 | | 510 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 192.00 | 394 192.00 | | 394 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 857.00 | | | 2 013 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
VB T. V. A. | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 547.00 | 96 340.00 | 241 207.00 | 337 547.00 |
VI Groupe et associés | 239 980.00 | 239 980.00 | | 239 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
VP Divers | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 675.00 | 2 242 008.00 | 48 667.00 | 2 290 675.00 |
VW T.V.A. | 432 092.00 | 432 092.00 | | 432 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 449.00 | 2 580 242.00 | 241 207.00 | 2 821 449.00 |