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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 349.00 | 22 979.00 | 23 370.00 | 46 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 482.00 | 1 638 333.00 | 748 148.00 | 2 386 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 323.00 | 1 719 274.00 | 1 001 049.00 | 2 720 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 337.00 | 9 212.00 | 1 552 126.00 | 1 561 337.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 976.00 | | 1 250 976.00 | 1 250 976.00 |
CF Disponibilités | 1 162 740.00 | | 1 162 740.00 | 1 162 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 098.00 | 9 212.00 | 4 131 886.00 | 4 141 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 421.00 | 1 728 486.00 | 5 132 935.00 | 6 861 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
CU Autres participations | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 833 351.00 | 1 702 777.00 | | 1 833 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 667.00 | 130 573.00 | | 105 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 309.00 | 2 291 642.00 | | 2 397 309.00 |
DP Provisions pour risques | 29 982.00 | 20 454.00 | | 29 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 982.00 | 20 454.00 | | 29 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 646.00 | 699 920.00 | | 498 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 980.00 | 247 480.00 | | 249 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 072.00 | 655 941.00 | | 731 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 222.00 | 1 333 292.00 | | 1 215 222.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 10 500.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 643.00 | 2 947 133.00 | | 2 705 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 935.00 | 5 259 229.00 | | 5 132 935.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 411.00 | 2 501 425.00 | | 2 431 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
FG Production vendue services | 9 597 276.00 | | 9 597 276.00 | 9 597 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 686 456.00 | | 9 686 456.00 | 9 686 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 370.00 | 80 108.00 | | 150 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 29 903.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 29 903.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 12 359.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 12 512.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | 17 391.00 | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 19 123.00 | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 242.00 | 11 320 673.00 | | 9 928 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 575.00 | 11 190 100.00 | | 9 822 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 667.00 | 130 573.00 | | 105 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 979.00 | 512 412.00 | | 436 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 250.00 | | 182 402.00 | 2 618 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 123 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 329.00 | 2 720 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 329.00 | 2 432 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 758.00 | | 178 402.00 | 2 330 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 883.00 | | 4 000.00 | 123 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 147.00 | 334 457.00 | 76 329.00 | 1 461 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 955.00 | 7.00 | | 57 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 192.00 | 334 449.00 | 76 329.00 | 1 403 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 454.00 | 29 982.00 | 20 454.00 | 20 454.00 |
6T Sur comptes clients | 9 284.00 | 1 423.00 | 1 496.00 | 9 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 284.00 | 1 423.00 | 1 496.00 | 9 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 738.00 | 31 405.00 | 21 950.00 | 29 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 405.00 | 21 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 072.00 | 731 072.00 | | 731 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 867.00 | 570 867.00 | | 570 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 295.00 | 1 550 295.00 | | 1 550 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 674.00 | 223 442.00 | 274 232.00 | 497 674.00 |
VI Groupe et associés | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 247.00 | | | 256 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 456.00 | 1 683 456.00 | | 1 683 456.00 |
VW T.V.A. | 357 808.00 | 357 808.00 | | 357 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 643.00 | 2 431 411.00 | 274 232.00 | 2 705 643.00 |