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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 661.00 | 47 482.00 | 5 179.00 | 52 661.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 349.00 | 35 324.00 | 11 025.00 | 46 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 426.00 | 1 875 810.00 | 648 616.00 | 2 524 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 966.00 | 1 958 616.00 | 894 350.00 | 2 852 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 719.00 | 6 970.00 | 1 761 749.00 | 1 768 719.00 |
BZ Autres créances | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 988.00 | | 1 650 988.00 | 1 650 988.00 |
CF Disponibilités | 706 763.00 | | 706 763.00 | 706 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 358.00 | 6 970.00 | 4 394 388.00 | 4 401 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 324.00 | 1 965 586.00 | 5 288 738.00 | 7 254 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
CU Autres participations | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 939 018.00 | 1 833 351.00 | | 1 939 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 664.00 | 105 667.00 | | 86 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 973.00 | 2 397 309.00 | | 2 483 973.00 |
DP Provisions pour risques | 6 804.00 | 29 982.00 | | 6 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 804.00 | 29 982.00 | | 6 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 332.00 | 498 646.00 | | 275 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 480.00 | 249 980.00 | | 252 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 139.00 | 731 072.00 | | 960 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 256.00 | 1 215 222.00 | | 1 303 256.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 10 724.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 961.00 | 2 705 643.00 | | 2 797 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 738.00 | 5 132 935.00 | | 5 288 738.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 267.00 | 2 431 411.00 | | 2 727 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
FG Production vendue services | 11 080 662.00 | | 11 080 662.00 | 11 080 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 207 608.00 | | 11 207 608.00 | 11 207 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | -1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 337.00 | 150 370.00 | | 85 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 11 400.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 400.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 613.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 613.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 203.00 | 10 787.00 | | 28 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 870.00 | 9 928 242.00 | | 11 467 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 207.00 | 9 822 575.00 | | 11 381 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 664.00 | 105 667.00 | | 86 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 600.00 | 436 979.00 | | 376 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 323.00 | | 217 465.00 | 2 720 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 822.00 | 2 852 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 624.00 | 158 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 198.00 | 2 570 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | | 6 323.00 | 163 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 831.00 | | 211 143.00 | 2 432 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 274.00 | 324 164.00 | 84 822.00 | 1 719 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 962.00 | 1 143.00 | 11 624.00 | 57 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 312.00 | 323 020.00 | 73 198.00 | 1 661 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 982.00 | 6 804.00 | 29 982.00 | 29 982.00 |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | | 2 242.00 | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | | 2 242.00 | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 194.00 | 6 804.00 | 32 224.00 | 39 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | 32 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 139.00 | 960 139.00 | | 960 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 474.00 | 608 474.00 | | 608 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 366.00 | 1 760 366.00 | | 1 760 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 232.00 | 203 538.00 | 70 694.00 | 274 232.00 |
VI Groupe et associés | 252 480.00 | 252 480.00 | | 252 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 042.00 | 1 928 042.00 | | 1 928 042.00 |
VW T.V.A. | 426 545.00 | 426 545.00 | | 426 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 961.00 | 2 727 267.00 | 70 694.00 | 2 797 961.00 |