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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 962.00 | 57 292.00 | 671.00 | 57 962.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840.00 | 14 371.00 | 2 469.00 | 16 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 784.00 | 1 117 686.00 | 406 098.00 | 1 523 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 269.00 | 1 189 348.00 | 634 921.00 | 1 824 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 558.00 | 4 530.00 | 1 732 028.00 | 1 736 558.00 |
BZ Autres créances | 381 782.00 | | 381 782.00 | 381 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 119.00 | | 1 008 119.00 | 1 008 119.00 |
CF Disponibilités | 987 392.00 | | 987 392.00 | 987 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 360.00 | 4 530.00 | 4 170 830.00 | 4 175 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 629.00 | 1 193 878.00 | 4 805 751.00 | 5 999 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
CU Autres participations | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 309 889.00 | 1 023 924.00 | | 1 309 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 595.00 | 285 964.00 | | 237 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 775.00 | 1 768 180.00 | | 2 005 775.00 |
DP Provisions pour risques | 23 676.00 | 26 562.00 | | 23 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 676.00 | 26 562.00 | | 23 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 207.00 | 338 686.00 | | 241 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 480.00 | 240 137.00 | | 242 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 892.00 | 890 461.00 | | 889 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 221.00 | 1 341 665.00 | | 1 392 221.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 300.00 | 2 821 449.00 | | 2 776 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 751.00 | 4 616 191.00 | | 4 805 751.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 433.00 | 2 483 744.00 | | 2 631 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
FG Production vendue services | 10 606 615.00 | 232 131.00 | 10 838 746.00 | 10 606 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 111.00 | 232 131.00 | 10 918 242.00 | 10 686 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 676.00 | |
GE Autres charges | | | 38 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 702.00 | 38 372.00 | | 59 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 040.00 | 30 850.00 | | 25 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 30 850.00 | | 25 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 263.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 263.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 050.00 | 30 587.00 | | 24 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 66 352.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 107 468.00 | 10 411 977.00 | | 11 107 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 874.00 | 10 126 013.00 | | 10 869 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 595.00 | 285 964.00 | | 237 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 096.00 | 493 999.00 | | 490 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 523.00 | | 16 817.00 | 1 967 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 071.00 | 1 824 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 071.00 | 1 540 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 614.00 | | 995.00 | 162 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 873.00 | | 15 822.00 | 1 684 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 934.00 | 202 486.00 | 160 071.00 | 1 146 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 106.00 | 15 186.00 | | 42 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 828.00 | 187 300.00 | 160 071.00 | 1 104 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 562.00 | 23 676.00 | 26 562.00 | 26 562.00 |
6T Sur comptes clients | 40 809.00 | 77.00 | 36 357.00 | 40 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 809.00 | 77.00 | 36 357.00 | 40 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 371.00 | 23 753.00 | 62 919.00 | 67 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 753.00 | 62 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 892.00 | 889 892.00 | | 889 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 602.00 | 529 602.00 | | 529 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 492.00 | 425 492.00 | | 425 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 134.00 | | | 1 731 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 207.00 | 96 340.00 | 144 867.00 | 241 207.00 |
VI Groupe et associés | 242 480.00 | 242 480.00 | | 242 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 953.00 | | | 242 953.00 |
VP Divers | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 639.00 | 2 124 214.00 | 5 425.00 | 2 129 639.00 |
VW T.V.A. | 435 215.00 | 435 215.00 | | 435 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 300.00 | 2 631 433.00 | 144 867.00 | 2 776 300.00 |