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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 962.00 | 57 955.00 | 7.00 | 57 962.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 14 842.00 | 10 267.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 649.00 | 1 388 351.00 | 917 299.00 | 2 305 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 250.00 | 1 461 147.00 | 1 157 103.00 | 2 618 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 157.00 | 9 284.00 | 1 716 873.00 | 1 726 157.00 |
BZ Autres créances | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 638.00 | | 1 250 638.00 | 1 250 638.00 |
CF Disponibilités | 992 533.00 | | 992 533.00 | 992 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 410.00 | 9 284.00 | 4 102 126.00 | 4 111 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 660.00 | 1 470 431.00 | 5 259 229.00 | 6 729 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
CU Autres participations | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 702 777.00 | 1 547 483.00 | | 1 702 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 573.00 | 155 294.00 | | 130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 642.00 | 2 161 069.00 | | 2 291 642.00 |
DP Provisions pour risques | 20 454.00 | 12 042.00 | | 20 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 454.00 | 12 042.00 | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 920.00 | 624 371.00 | | 699 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 480.00 | 244 980.00 | | 247 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 941.00 | 1 135 493.00 | | 655 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 292.00 | 1 251 369.00 | | 1 333 292.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 133.00 | 3 266 712.00 | | 2 947 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 229.00 | 5 439 823.00 | | 5 259 229.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 425.00 | 2 839 532.00 | | 2 501 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 937.00 | | 158 937.00 | 158 937.00 |
FG Production vendue services | 10 978 126.00 | | 10 978 126.00 | 10 978 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137 063.00 | | 11 137 063.00 | 11 137 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 108.00 | 169 295.00 | | 80 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 903.00 | 52 800.00 | | 29 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 903.00 | 52 800.00 | | 29 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 359.00 | 39 847.00 | | 12 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 39 847.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 391.00 | 12 953.00 | | 17 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 673.00 | 11 584 690.00 | | 11 320 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 100.00 | 11 429 396.00 | | 11 190 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 573.00 | 155 294.00 | | 130 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 412.00 | 470 367.00 | | 512 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 689.00 | | 364 999.00 | 2 322 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 123 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 438.00 | 2 618 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 286.00 | 2 330 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 045.00 | | 360 999.00 | 2 039 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | | 4 000.00 | 120 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 920.00 | 312 512.00 | 69 285.00 | 1 217 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 623.00 | 332.00 | | 57 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 297.00 | 312 180.00 | 69 285.00 | 1 160 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 042.00 | 20 454.00 | 12 042.00 | 12 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 860.00 | 4 114.00 | 690.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 4 114.00 | 690.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902.00 | 24 568.00 | 12 732.00 | 17 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 568.00 | 12 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 816.00 | 570 816.00 | | 570 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 027.00 | 1 715 027.00 | | 1 715 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 921.00 | 253 213.00 | 445 708.00 | 698 921.00 |
VI Groupe et associés | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 445.00 | 1 832 445.00 | | 1 832 445.00 |
VW T.V.A. | 454 845.00 | 454 845.00 | | 454 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 133.00 | 2 501 425.00 | 445 708.00 | 2 947 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |