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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 962.00 | 57 623.00 | 339.00 | 57 962.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 13 458.00 | 1 757.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 830.00 | 1 146 839.00 | 876 991.00 | 2 023 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 689.00 | 1 217 920.00 | 1 104 769.00 | 2 322 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 173.00 | 5 860.00 | 1 932 313.00 | 1 938 173.00 |
BZ Autres créances | 377 212.00 | | 377 212.00 | 377 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 561.00 | | 1 112 561.00 | 1 112 561.00 |
CF Disponibilités | 853 074.00 | | 853 074.00 | 853 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 914.00 | 5 860.00 | 4 335 054.00 | 4 340 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 603.00 | 1 223 780.00 | 5 439 823.00 | 6 663 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
CU Autres participations | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 1 547 483.00 | 1 309 889.00 | | 1 547 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 294.00 | 237 595.00 | | 155 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 069.00 | 2 005 775.00 | | 2 161 069.00 |
DP Provisions pour risques | 12 042.00 | 23 676.00 | | 12 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 042.00 | 23 676.00 | | 12 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 371.00 | 241 207.00 | | 624 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 980.00 | 242 480.00 | | 244 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 493.00 | 889 892.00 | | 1 135 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 369.00 | 1 392 221.00 | | 1 251 369.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 712.00 | 2 776 300.00 | | 3 266 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 823.00 | 4 805 751.00 | | 5 439 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 532.00 | 2 631 433.00 | | 2 839 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
FG Production vendue services | 10 930 695.00 | 241 872.00 | 11 172 567.00 | 10 930 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 650.00 | 241 872.00 | 11 292 522.00 | 11 050 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 295.00 | 59 702.00 | | 169 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 800.00 | 25 040.00 | | 52 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 800.00 | 25 040.00 | | 52 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 847.00 | 990.00 | | 39 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 847.00 | 990.00 | | 39 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | 24 050.00 | | 12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 690.00 | 11 107 468.00 | | 11 584 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 396.00 | 10 869 874.00 | | 11 429 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 294.00 | 237 595.00 | | 155 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 367.00 | 490 096.00 | | 470 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 269.00 | | 661 727.00 | 1 824 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 307.00 | 2 322 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 307.00 | 2 039 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 624.00 | | 661 727.00 | 1 540 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 348.00 | 191 878.00 | 163 307.00 | 1 189 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 292.00 | 332.00 | | 57 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 057.00 | 191 547.00 | 163 307.00 | 1 132 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 676.00 | 12 042.00 | 23 676.00 | 23 676.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 1 330.00 | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 1 330.00 | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 206.00 | 13 372.00 | 23 676.00 | 28 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 372.00 | 23 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 493.00 | 1 135 493.00 | | 1 135 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 950.00 | 509 950.00 | | 509 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 743.00 | 324 743.00 | | 324 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 153.00 | 1 931 153.00 | | 1 931 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 129.00 | 195 949.00 | 427 180.00 | 623 129.00 |
VI Groupe et associés | 244 980.00 | 244 980.00 | | 244 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 431.00 | | | 498 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 435.00 | 2 319 414.00 | 7 021.00 | 2 326 435.00 |
VW T.V.A. | 411 995.00 | 411 995.00 | | 411 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 712.00 | 2 839 532.00 | 427 180.00 | 3 266 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |