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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 849.00 | 219 983.00 | 4 867.00 | 224 849.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 370 203.00 | 7 995 404.00 | 3 374 799.00 | 11 370 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 272 316.00 | 25 761 825.00 | 18 510 491.00 | 44 272 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 448.00 | 659 236.00 | 51 212.00 | 710 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 874.00 | | 692 874.00 | 692 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 751 906.00 | 34 636 448.00 | 23 115 458.00 | 57 751 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 233.00 | 2 430.00 | 2 208 803.00 | 2 211 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 956.00 | 252.00 | 596 704.00 | 596 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895 605.00 | | 11 895 605.00 | 11 895 605.00 |
BZ Autres créances | 5 973 846.00 | | 5 973 846.00 | 5 973 846.00 |
CF Disponibilités | 1 559 563.00 | | 1 559 563.00 | 1 559 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 901.00 | | 386 901.00 | 386 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 624 103.00 | 2 682.00 | 22 621 422.00 | 22 624 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 376 010.00 | 34 639 129.00 | 45 736 880.00 | 80 376 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | 2 058 625.00 | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 10 762 402.00 | 9 069 720.00 | | 10 762 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 500.00 | 2 688 482.00 | | 2 837 500.00 |
DK Provisions réglementées | 14 280 130.00 | 12 783 777.00 | | 14 280 130.00 |
DL TOTAL (I) | 30 396 055.00 | 27 058 002.00 | | 30 396 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 007 451.00 | 11 995 870.00 | | 12 007 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 963.00 | 3 097 303.00 | | 2 742 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 199.00 | 425 814.00 | | 583 199.00 |
EA Autres dettes | | 46 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 340 825.00 | 15 567 074.00 | | 15 340 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 736 880.00 | 42 645 076.00 | | 45 736 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 104 198.00 | 666 998.00 | 91 771 196.00 | 91 104 198.00 |
FG Production vendue services | 1 377 359.00 | | 1 377 359.00 | 1 377 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 481 557.00 | 666 998.00 | 93 148 555.00 | 92 481 557.00 |
FM Production stockée | | | -55 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 088 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 554 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 956 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 078 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 894 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 041 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 491.00 | 156 937.00 | | 27 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 643.00 | 43 134.00 | | 158 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 574.00 | 885 525.00 | | 1 270 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 709.00 | 1 085 596.00 | | 1 456 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 435.00 | 31 399.00 | | 23 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 083.00 | 123 735.00 | | 237 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 926.00 | 2 519 091.00 | | 2 746 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007 444.00 | 2 674 225.00 | | 3 007 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550 736.00 | -1 588 629.00 | | -1 550 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 482.00 | 338 698.00 | | 355 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 243.00 | 938 096.00 | | 1 118 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 565 600.00 | 94 933 364.00 | | 95 565 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 728 100.00 | 92 244 882.00 | | 92 728 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 500.00 | 2 688 482.00 | | 2 837 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 053 286.00 | | 4 178 493.00 | 57 053 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 751.00 | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 794 291.00 | 1 685 582.00 | 57 751 906.00 | 1 794 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 291.00 | 1 676 830.00 | 57 472 643.00 | 1 794 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 106.00 | | 7 764.00 | 265 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 781 800.00 | | 4 161 964.00 | 56 781 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 8 764.00 | 6 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 794 291.00 | | | 1 794 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 342 631.00 | 2 733 564.00 | 1 439 747.00 | 33 342 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 233.00 | 37 750.00 | | 182 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 160 398.00 | 2 695 814.00 | 1 439 747.00 | 33 160 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 783 777.00 | 2 746 926.00 | 1 250 574.00 | 12 783 777.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 359.00 | 8 317.00 | 61 994.00 | 56 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 359.00 | 8 317.00 | 61 994.00 | 56 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 860 136.00 | 2 755 243.00 | 1 332 568.00 | 12 860 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 317.00 | 61 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746 926.00 | 1 270 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 007 451.00 | 12 007 451.00 | | 12 007 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 523.00 | 1 498 523.00 | | 1 498 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 087.00 | 1 026 087.00 | | 1 026 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 199.00 | 583 199.00 | | 583 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 895 605.00 | | | 11 895 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 549 717.00 | | | 549 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 026.00 | | | 5 276 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
VP Divers | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 901.00 | | | 386 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261 744.00 | 18 261 744.00 | | 18 261 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 340 825.00 | 15 340 825.00 | | 15 340 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |