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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 912.00 | 235 485.00 | 22 427.00 | 257 912.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 403 359.00 | 8 756 401.00 | 2 646 958.00 | 11 403 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 362 672.00 | 30 074 695.00 | 17 287 977.00 | 47 362 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 080.00 | 747 692.00 | 49 388.00 | 797 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 243.00 | | 234 243.00 | 234 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 536 950.00 | 39 814 273.00 | 20 722 677.00 | 60 536 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889 774.00 | 28 331.00 | 1 861 443.00 | 1 889 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 634.00 | 250.00 | 721 384.00 | 721 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892 718.00 | | 12 892 718.00 | 12 892 718.00 |
BZ Autres créances | 5 790 763.00 | | 5 790 763.00 | 5 790 763.00 |
CF Disponibilités | 1 438 698.00 | | 1 438 698.00 | 1 438 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 997.00 | | 369 997.00 | 369 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 137 654.00 | 28 581.00 | 23 109 073.00 | 23 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 674 605.00 | 39 842 855.00 | 43 831 750.00 | 83 674 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | 2 058 625.00 | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 7 208 512.00 | 7 854 903.00 | | 7 208 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 585.00 | 1 268 609.00 | | 3 842 585.00 |
DK Provisions réglementées | 14 795 496.00 | 14 497 254.00 | | 14 795 496.00 |
DL TOTAL (I) | 28 362 616.00 | 26 136 788.00 | | 28 362 616.00 |
DP Provisions pour risques | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 184.00 | 156 424.00 | | 300 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 712.00 | 12 753 314.00 | | 10 978 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 046.00 | 2 842 852.00 | | 3 233 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 936.00 | 369 837.00 | | 196 936.00 |
EA Autres dettes | 688 607.00 | | | 688 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 397 485.00 | 16 215 722.00 | | 15 397 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 831 750.00 | 42 352 510.00 | | 43 831 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 070 843.00 | 1 015 350.00 | 98 086 193.00 | 97 070 843.00 |
FG Production vendue services | 1 488 550.00 | | 1 488 550.00 | 1 488 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 559 393.00 | 1 015 350.00 | 99 574 743.00 | 98 559 393.00 |
FM Production stockée | | | 62 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 623 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 679 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 078 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 581.00 | |
GE Autres charges | | | 960 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 099 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 796.00 | 101 818.00 | | 228 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 858.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 437 610.00 | 1 641 069.00 | | 1 437 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 706.00 | 1 744 745.00 | | 1 666 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 024.00 | 41 308.00 | | 36 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 13 052.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 807 503.00 | 1 858 193.00 | | 1 807 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 539.00 | 1 912 553.00 | | 1 843 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 834.00 | -167 808.00 | | -176 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 483.00 | 352 901.00 | | 125 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456 623.00 | 191 228.00 | | 1 456 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 531 282.00 | 100 380 856.00 | | 102 531 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 688 697.00 | 99 112 247.00 | | 98 688 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 585.00 | 1 268 609.00 | | 3 842 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 096 469.00 | | 833 531.00 | 60 096 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 050.00 | 60 536 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 050.00 | 60 224 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 844.00 | | 9 090.00 | 296 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 792 843.00 | | 824 361.00 | 59 792 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 80.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 280 547.00 | 2 611 949.00 | 78 223.00 | 37 280 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 387.00 | 9 098.00 | | 226 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 054 160.00 | 2 602 852.00 | 78 223.00 | 37 054 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 497 254.00 | 1 735 853.00 | 1 437 611.00 | 14 497 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 290.00 | 28 581.00 | 15 290.00 | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290.00 | 28 581.00 | 15 290.00 | 15 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512 544.00 | 1 836 084.00 | 1 452 901.00 | 14 512 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 581.00 | 15 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 807 503.00 | 1 437 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978 712.00 | 10 978 712.00 | | 10 978 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 099.00 | 1 873 099.00 | | 1 873 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 194.00 | 1 082 194.00 | | 1 082 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 892 718.00 | 12 892 718.00 | | 12 892 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 511 348.00 | 511 348.00 | | 511 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 232 941.00 | 5 232 941.00 | | 5 232 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 184.00 | 300 184.00 | | 300 184.00 |
VI Groupe et associés | 688 607.00 | 688 607.00 | | 688 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 997.00 | 369 997.00 | | 369 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059 340.00 | 19 059 340.00 | | 19 059 340.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 397 485.00 | 15 397 485.00 | | 15 397 485.00 |