| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 915.00 | 264 798.00 | 37 117.00 | 301 915.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 492 377.00 | 9 364 892.00 | 2 127 484.00 | 11 492 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 261 160.00 | 33 170 541.00 | 18 090 619.00 | 51 261 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 053.00 | 760 798.00 | 45 255.00 | 806 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 677.00 | 35 769.00 | 118 908.00 | 154 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 516 544.00 | 43 596 798.00 | 20 919 746.00 | 64 516 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277 702.00 | 3 677.00 | 2 274 025.00 | 2 277 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 098.00 | 1 102.00 | 541 996.00 | 543 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 322.00 | | 191 322.00 | 191 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787 609.00 | | 10 787 609.00 | 10 787 609.00 |
BZ Autres créances | 10 083 719.00 | | 10 083 719.00 | 10 083 719.00 |
CF Disponibilités | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 176.00 | | 439 176.00 | 439 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477 773.00 | 4 779.00 | 24 472 994.00 | 24 477 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 994 317.00 | 43 601 577.00 | 45 392 740.00 | 88 994 317.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | 2 058 625.00 | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 7 289 411.00 | 7 221 097.00 | | 7 289 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833 000.00 | 4 760 064.00 | | 5 833 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 925 996.00 | 14 244 343.00 | | 13 925 996.00 |
DL TOTAL (I) | 29 564 428.00 | 28 741 526.00 | | 29 564 428.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 72 650.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 72 650.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 695.00 | 11 806 793.00 | | 12 087 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 165.00 | 3 009 464.00 | | 3 198 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 964.00 | 569 126.00 | | 167 964.00 |
EA Autres dettes | 303 487.00 | 630 151.00 | | 303 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 757 311.00 | 16 015 534.00 | | 15 757 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 392 740.00 | 44 829 710.00 | | 45 392 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 522 578.00 | 294 700.00 | 96 817 278.00 | 96 522 578.00 |
FG Production vendue services | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 602 985.00 | 294 700.00 | 96 897 685.00 | 96 602 985.00 |
FM Production stockée | | | -182 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 817 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 512 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 596 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 136 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 821 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 047 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 086.00 | 346 091.00 | | 31 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 784 796.00 | 1 685 471.00 | | 1 784 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 882.00 | 2 031 563.00 | | 1 815 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 282.00 | 71 237.00 | | 78 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464 799.00 | 1 135 318.00 | | 1 464 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 081.00 | 1 206 555.00 | | 1 543 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 802.00 | 825 008.00 | | 272 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 165.00 | 224 039.00 | | 245 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242 167.00 | 2 090 857.00 | | 2 242 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 799 641.00 | 104 726 334.00 | | 100 799 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 966 641.00 | 99 966 270.00 | | 94 966 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833 000.00 | 4 760 064.00 | | 5 833 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 454 149.00 | | 6 107 398.00 | 63 454 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 898 772.00 | 146 232.00 | 64 516 544.00 | 4 898 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 772.00 | 144 582.00 | 64 141 069.00 | 4 898 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 941.00 | | 53 162.00 | 316 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 130 214.00 | | 6 054 210.00 | 63 130 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 27.00 | 6 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 052 463.00 | 2 653 149.00 | 144 582.00 | 41 052 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 452.00 | 16 345.00 | | 248 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 804 010.00 | 2 636 803.00 | 144 582.00 | 40 804 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 244 343.00 | 1 464 799.00 | 1 783 146.00 | 14 244 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 650.00 | | 1 650.00 | 72 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 140.00 | 4 779.00 | 19 140.00 | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | 40 548.00 | 19 140.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336 133.00 | 1 505 347.00 | 1 803 935.00 | 14 336 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 548.00 | 19 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464 799.00 | 1 784 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 695.00 | 12 087 695.00 | | 12 087 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 432.00 | 2 054 432.00 | | 2 054 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 532.00 | 1 044 532.00 | | 1 044 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 964.00 | 167 964.00 | | 167 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 787 609.00 | 10 787 609.00 | | 10 787 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 631 014.00 | 631 014.00 | | 631 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 199 976.00 | 9 199 976.00 | | 9 199 976.00 |
VI Groupe et associés | 303 487.00 | 303 487.00 | | 303 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 314 875.00 | 21 314 875.00 | | 21 314 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 757 311.00 | 15 757 311.00 | | 15 757 311.00 |