| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 677.00 | 287 811.00 | 45 866.00 | 333 677.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 910 418.00 | 9 640 862.00 | 2 269 556.00 | 11 910 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016 525.00 | 35 166 113.00 | 16 850 412.00 | 52 016 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 924.00 | 809 979.00 | 91 945.00 | 901 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 001 376.00 | 35 769.00 | 1 965 607.00 | 2 001 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 644 092.00 | 45 940 534.00 | 21 703 558.00 | 67 644 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414 461.00 | | 2 414 461.00 | 2 414 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 719.00 | 3 558.00 | 675 161.00 | 678 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313 363.00 | | 10 313 363.00 | 10 313 363.00 |
BZ Autres créances | 9 783 470.00 | | 9 783 470.00 | 9 783 470.00 |
CF Disponibilités | 641 426.00 | | 641 426.00 | 641 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 113.00 | | 442 113.00 | 442 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477 096.00 | 3 558.00 | 24 473 538.00 | 24 477 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 121 188.00 | 45 944 092.00 | 46 177 096.00 | 92 121 188.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | 2 058 625.00 | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 7 425 286.00 | 7 289 411.00 | | 7 425 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507 604.00 | 5 833 000.00 | | 5 507 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 867.00 | | | 395 867.00 |
DK Provisions réglementées | 13 950 139.00 | 13 925 996.00 | | 13 950 139.00 |
DL TOTAL (I) | 29 794 918.00 | 29 564 428.00 | | 29 794 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 720.00 | 71 000.00 | | 8 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 720.00 | 71 000.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 827.00 | 12 087 695.00 | | 12 415 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 613.00 | 3 198 165.00 | | 3 462 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 019.00 | 167 964.00 | | 495 019.00 |
EA Autres dettes | | 303 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 373 458.00 | 15 757 311.00 | | 16 373 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 177 096.00 | 45 392 740.00 | | 46 177 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 502 632.00 | 421 336.00 | 101 923 967.00 | 101 502 632.00 |
FG Production vendue services | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 585 991.00 | 421 336.00 | 102 007 327.00 | 101 585 991.00 |
FM Production stockée | | | 135 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 259 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 063 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 415 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 657 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 383 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 875 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 255 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 047 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 31 086.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 1.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579 159.00 | 1 784 796.00 | | 1 579 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 647.00 | 1 815 883.00 | | 1 588 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 722.00 | 78 282.00 | | 59 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603 301.00 | 1 464 799.00 | | 1 603 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 660.00 | 1 543 081.00 | | 1 665 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 014.00 | 272 802.00 | | -77 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 362.00 | 245 165.00 | | 356 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106 299.00 | 2 242 167.00 | | 2 106 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 115 802.00 | 100 799 641.00 | | 106 115 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 608 198.00 | 94 966 641.00 | | 100 608 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507 604.00 | 5 833 000.00 | | 5 507 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 516 544.00 | | 4 217 786.00 | 64 516 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 100.00 | 55 139.00 | 67 644 092.00 | 1 035 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 100.00 | 54 749.00 | 67 257 045.00 | 1 035 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 103.00 | | 11 595.00 | 370 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 141 069.00 | | 4 205 824.00 | 64 141 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 367.00 | 5 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 035 100.00 | | | 1 035 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 561 029.00 | 2 395 847.00 | 52 112.00 | 43 561 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 798.00 | 23 014.00 | | 264 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 296 232.00 | 2 372 834.00 | 52 112.00 | 43 296 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 925 996.00 | 1 603 301.00 | 1 579 159.00 | 13 925 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 8 720.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 779.00 | 3 558.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 548.00 | 3 558.00 | 4 779.00 | 40 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 037 544.00 | 1 615 579.00 | 1 654 938.00 | 14 037 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 278.00 | 75 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603 301.00 | 1 579 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 827.00 | 12 415 827.00 | | 12 415 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | | 2 283 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 363.00 | 1 056 363.00 | | 1 056 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 019.00 | 495 019.00 | | 495 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 313 363.00 | 10 313 363.00 | | 10 313 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 813 141.00 | 813 141.00 | | 813 141.00 |
VC Groupe et associés | 8 799 903.00 | 8 799 903.00 | | 8 799 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 113.00 | 442 113.00 | | 442 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 543 295.00 | 20 543 295.00 | | 20 543 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 373 458.00 | 16 373 458.00 | | 16 373 458.00 |