| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 920.00 | 248 452.00 | 20 467.00 | 268 920.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 410 097.00 | 9 089 056.00 | 2 321 041.00 | 11 410 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 411 154.00 | 30 922 148.00 | 15 489 006.00 | 46 411 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 687.00 | 792 806.00 | 34 880.00 | 827 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054 475.00 | | 4 054 475.00 | 4 054 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 454 149.00 | 41 052 463.00 | 22 401 687.00 | 63 454 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 998.00 | 4 448.00 | 2 306 549.00 | 2 310 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 925.00 | 14 691.00 | 711 234.00 | 725 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 167 381.00 | | 11 167 381.00 | 11 167 381.00 |
BZ Autres créances | 7 283 856.00 | | 7 283 856.00 | 7 283 856.00 |
CF Disponibilités | 445 478.00 | | 445 478.00 | 445 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 218.00 | | 375 218.00 | 375 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 447 163.00 | 19 140.00 | 22 428 024.00 | 22 447 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 901 313.00 | 41 071 602.00 | 44 829 710.00 | 85 901 313.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 7 221 097.00 | | | 7 221 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 064.00 | | | 4 760 064.00 |
DK Provisions réglementées | 14 244 343.00 | | | 14 244 343.00 |
DL TOTAL (I) | 28 741 526.00 | | | 28 741 526.00 |
DP Provisions pour risques | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806 793.00 | | | 11 806 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 464.00 | | | 3 009 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 126.00 | | | 569 126.00 |
EA Autres dettes | 630 151.00 | | | 630 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015 534.00 | | | 16 015 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 829 710.00 | | | 44 829 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 066 630.00 | 643 643.00 | 99 710 273.00 | 99 066 630.00 |
FG Production vendue services | 1 754 653.00 | | 1 754 653.00 | 1 754 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 821 282.00 | 643 643.00 | 101 464 925.00 | 100 821 282.00 |
FM Production stockée | | | 4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 613 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 749 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 578 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 307 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 091.00 | | | 346 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 685 471.00 | | | 1 685 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 563.00 | | | 2 031 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135 318.00 | | | 1 135 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 555.00 | | | 1 206 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 008.00 | | | 825 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 039.00 | | | 224 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090 857.00 | | | 2 090 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 726 334.00 | | | 104 726 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 966 270.00 | | | 99 966 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 064.00 | | | 4 760 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 536 950.00 | | 4 611 638.00 | 60 536 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 934.00 | | 11 008.00 | 305 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 224 155.00 | | 4 600 499.00 | 60 224 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | 132.00 | 6 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 814 273.00 | 2 569 932.00 | 1 331 742.00 | 39 814 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 485.00 | 12 968.00 | | 235 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578 788.00 | 2 556 964.00 | 1 331 742.00 | 39 578 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 795 496.00 | 1 134 318.00 | 1 685 471.00 | 14 795 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 650.00 | 1 000.00 | | 71 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 581.00 | 19 140.00 | 28 581.00 | 28 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 581.00 | 19 140.00 | 28 581.00 | 28 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 895 728.00 | 1 154 458.00 | 1 714 053.00 | 14 895 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 140.00 | 28 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135 318.00 | 1 685 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806 793.00 | 11 806 793.00 | | 11 806 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903 033.00 | 1 903 033.00 | | 1 903 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 136.00 | 1 007 136.00 | | 1 007 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 126.00 | 569 126.00 | | 569 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 167 381.00 | 11 167 381.00 | | 11 167 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 672 540.00 | 672 540.00 | | 672 540.00 |
VC Groupe et associés | 6 491 728.00 | 6 491 728.00 | | 6 491 728.00 |
VI Groupe et associés | 630 151.00 | 630 151.00 | | 630 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 218.00 | 375 218.00 | | 375 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832 450.00 | 18 832 450.00 | | 18 832 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 015 534.00 | 16 015 534.00 | | 16 015 534.00 |