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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 822.00 | 226 387.00 | 22 435.00 | 248 822.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AN Terrains | 426 802.00 | | 426 802.00 | 426 802.00 |
AP Constructions | 11 401 079.00 | 8 382 649.00 | 3 018 430.00 | 11 401 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 109 426.00 | 27 977 071.00 | 19 132 355.00 | 47 109 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 091.00 | 694 440.00 | 80 651.00 | 775 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 096 469.00 | 37 280 547.00 | 22 815 923.00 | 60 096 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 605.00 | 15 237.00 | 2 100 369.00 | 2 115 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 367.00 | 53.00 | 659 314.00 | 659 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275 261.00 | | 13 275 261.00 | 13 275 261.00 |
BZ Autres créances | 2 611 368.00 | | 2 611 368.00 | 2 611 368.00 |
CF Disponibilités | 508 100.00 | | 508 100.00 | 508 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 177.00 | | 382 177.00 | 382 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 551 877.00 | 15 290.00 | 19 536 588.00 | 19 551 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 648 347.00 | 37 295 837.00 | 42 352 510.00 | 79 648 347.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 625.00 | 2 058 625.00 | | 2 058 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
DG Autres réserves | 7 854 903.00 | 10 762 402.00 | | 7 854 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 609.00 | 2 837 500.00 | | 1 268 609.00 |
DK Provisions réglementées | 14 497 254.00 | 14 280 130.00 | | 14 497 254.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136 788.00 | 30 396 055.00 | | 26 136 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 294.00 | 7 212.00 | | 93 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753 314.00 | 12 007 451.00 | | 12 753 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 852.00 | 2 742 963.00 | | 2 842 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 837.00 | 583 199.00 | | 369 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 215 722.00 | 15 340 825.00 | | 16 215 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 352 510.00 | 45 736 880.00 | | 42 352 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 270 807.00 | 679 090.00 | 95 949 897.00 | 95 270 807.00 |
FG Production vendue services | 1 585 405.00 | | 1 585 405.00 | 1 585 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 856 212.00 | 679 090.00 | 97 535 302.00 | 96 856 212.00 |
FM Production stockée | | | 62 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 614 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 630 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 372 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 952 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 373 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 818.00 | 27 491.00 | | 101 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | 158 643.00 | | 1 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641 069.00 | 1 270 574.00 | | 1 641 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 745.00 | 1 456 709.00 | | 1 744 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 308.00 | 23 435.00 | | 41 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 052.00 | 237 083.00 | | 13 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 193.00 | 2 746 926.00 | | 1 858 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 553.00 | 3 007 444.00 | | 1 912 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 808.00 | -1 550 736.00 | | -167 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 901.00 | 355 482.00 | | 352 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 228.00 | 1 118 243.00 | | 191 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 380 856.00 | 95 565 600.00 | | 100 380 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 112 247.00 | 92 728 100.00 | | 99 112 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 609.00 | 2 837 500.00 | | 1 268 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 751 906.00 | | 5 448 892.00 | 57 751 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940 138.00 | 164 190.00 | 60 096 469.00 | 2 940 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 138.00 | 164 190.00 | 59 792 843.00 | 2 940 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 871.00 | | 23 973.00 | 272 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 472 643.00 | | 5 424 529.00 | 57 472 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | 390.00 | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 636 448.00 | 2 795 238.00 | 151 139.00 | 34 636 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 983.00 | 6 404.00 | | 219 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 416 465.00 | 2 788 833.00 | 151 139.00 | 34 416 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 280 130.00 | 1 858 193.00 | 1 641 069.00 | 14 280 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 15 290.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 15 290.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 282 811.00 | 1 873 483.00 | 1 643 751.00 | 14 282 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 290.00 | 2 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858 193.00 | 1 641 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753 314.00 | 12 753 314.00 | | 12 753 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 271.00 | 1 523 271.00 | | 1 523 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 629.00 | 1 090 629.00 | | 1 090 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 837.00 | 369 837.00 | | 369 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 13 275 261.00 | | | 13 275 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 424 834.00 | | | 424 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 086.00 | | | 2 020 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
VP Divers | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 274 588.00 | 16 274 588.00 | | 16 274 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 215 722.00 | 16 215 722.00 | | 16 215 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |