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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 231.00 | 1 049.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 035.00 | 9 497.00 | 69 538.00 | 79 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 305.00 | 154 100.00 | 57 205.00 | 211 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 779.00 | 578 186.00 | 91 592.00 | 669 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 684.00 | 747 014.00 | 265 670.00 | 1 012 684.00 |
BN En cours de production de biens | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BT Marchandises | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 545.00 | 8 168.00 | 238 377.00 | 246 545.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 064.00 | | 428 064.00 | 428 064.00 |
CF Disponibilités | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 943.00 | | 67 943.00 | 67 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 684.00 | 8 168.00 | 1 376 516.00 | 1 384 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 368.00 | 755 183.00 | 1 642 185.00 | 2 397 368.00 |
CU Autres participations | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 836 672.00 | | | 836 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 756.00 | | | 1 019 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 430.00 | | | 622 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 185.00 | | | 1 642 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 724.00 | | | 516 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 862.00 | | 1 098 862.00 | 1 098 862.00 |
FD Production vendue biens | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FG Production vendue services | 1 058 884.00 | | 1 058 884.00 | 1 058 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 397.00 | | 2 169 397.00 | 2 169 397.00 |
FM Production stockée | | | 23 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 30 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 141.00 | | | 2 231 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 258.00 | | | 2 083 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 807.00 | | 26 876.00 | 985 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | 1 230.00 | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 472.00 | | 25 646.00 | 934 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 410.00 | 85 604.00 | | 661 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 181.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 360.00 | 85 423.00 | | 656 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 023.00 | 4 724.00 | 11 578.00 | 15 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | 4 724.00 | 11 578.00 | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | 4 724.00 | 11 578.00 | 15 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | 11 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 151.00 | 34 991.00 | 26 160.00 | 61 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 763.00 | 345 993.00 | 20 770.00 | 366 763.00 |
VW T.V.A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 884.00 | 516 724.00 | 26 160.00 | 542 884.00 |