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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 3 492.00 | 2 262.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 110 608.00 | 24 045.00 | 86 563.00 | 110 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 148.00 | 194 816.00 | 55 332.00 | 250 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 381.00 | 485 621.00 | 24 760.00 | 510 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 868.00 | 707 974.00 | 357 894.00 | 1 065 868.00 |
BN En cours de production de biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 374 776.00 | | 374 776.00 | 374 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 289.00 | 22 553.00 | 347 736.00 | 370 289.00 |
BZ Autres créances | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 340.00 | | 433 340.00 | 433 340.00 |
CF Disponibilités | 275 466.00 | | 275 466.00 | 275 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 953.00 | 22 553.00 | 1 514 400.00 | 1 536 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 821.00 | 730 527.00 | 1 872 294.00 | 2 602 821.00 |
CU Autres participations | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 950 532.00 | | | 950 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 180.00 | | | 1 190 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 544.00 | | | 114 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
EA Autres dettes | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 114.00 | | | 682 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 294.00 | | | 1 872 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 617.00 | | | 596 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 921.00 | | 1 191 921.00 | 1 191 921.00 |
FG Production vendue services | 1 126 450.00 | | 1 126 450.00 | 1 126 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 371.00 | | 2 318 371.00 | 2 318 371.00 |
FM Production stockée | | | -16 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 30 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 068.00 | | | 2 361 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 619.00 | | | 2 156 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 871.00 | | 167 497.00 | 900 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 065 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 018 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 831.00 | | 167 497.00 | 853 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 367.00 | 52 107.00 | 2 500.00 | 658 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 508.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 383.00 | 50 599.00 | 2 500.00 | 656 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 214.00 | 13 996.00 | 3 657.00 | 12 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 214.00 | 13 996.00 | 3 657.00 | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 13 996.00 | 3 657.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 996.00 | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 585.00 | 118 088.00 | 40 524.00 | 203 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 389.00 | 451 619.00 | 15 770.00 | 467 389.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 114.00 | 596 617.00 | 40 524.00 | 682 114.00 |