| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 1 984.00 | 3 770.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 110 608.00 | 15 557.00 | 95 050.00 | 110 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 286.00 | 173 045.00 | 64 241.00 | 237 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 583.00 | 467 781.00 | 35 802.00 | 503 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 871.00 | 658 367.00 | 242 503.00 | 900 871.00 |
BN En cours de production de biens | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BT Marchandises | 311 039.00 | | 311 039.00 | 311 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 681.00 | 12 214.00 | 398 467.00 | 410 681.00 |
BZ Autres créances | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
CF Disponibilités | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 919.00 | 12 214.00 | 1 455 705.00 | 1 467 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 790.00 | 670 581.00 | 1 698 209.00 | 2 368 790.00 |
CU Autres participations | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 924 556.00 | | | 924 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 732.00 | | | 1 102 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 229.00 | | | 222 229.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 209.00 | | | 1 698 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 646.00 | | 1 193 646.00 | 1 193 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
FG Production vendue services | 1 135 882.00 | | 1 135 882.00 | 1 135 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 123.00 | | 2 332 123.00 | 2 332 123.00 |
FM Production stockée | | | -22 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 35 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 590.00 | | | 2 361 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 614.00 | | | 2 218 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 684.00 | | 70 091.00 | 1 012 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 905.00 | 900 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 855.00 | 853 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | 4 524.00 | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 118.00 | | 65 567.00 | 960 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 014.00 | 65 043.00 | 153 690.00 | 747 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 1 803.00 | 5 050.00 | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 783.00 | 63 240.00 | 148 640.00 | 741 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | 8 557.00 | 4 511.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 8 557.00 | 4 511.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 8 557.00 | 4 511.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | 4 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 598.00 | 549 828.00 | 15 770.00 | 565 598.00 |
VW T.V.A. | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 477.00 | 595 477.00 | | 595 477.00 |