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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 000.00 | 754.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 356 827.00 | 47 491.00 | 309 336.00 | 356 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 235.00 | 220 249.00 | 43 986.00 | 264 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 881.00 | 497 065.00 | 27 815.00 | 524 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 981.00 | 769 805.00 | 423 177.00 | 1 192 981.00 |
BN En cours de production de biens | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BT Marchandises | 353 626.00 | | 353 626.00 | 353 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 070.00 | 19 836.00 | 550 234.00 | 570 070.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 023.00 | | 366 023.00 | 366 023.00 |
CF Disponibilités | 180 691.00 | | 180 691.00 | 180 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 536.00 | 19 836.00 | 1 522 701.00 | 1 542 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 518.00 | 789 640.00 | 1 945 877.00 | 2 735 518.00 |
CU Autres participations | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 954 980.00 | | | 954 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 772.00 | | | 1 207 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 519.00 | | | 238 519.00 |
EA Autres dettes | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 106.00 | | | 738 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 877.00 | | | 1 945 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 601.00 | | | 659 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 784.00 | | 1 246 784.00 | 1 246 784.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 236 382.00 | | 1 236 382.00 | 1 236 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 229.00 | | 2 483 229.00 | 2 483 229.00 |
FM Production stockée | | | 12 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 33 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 507.00 | | | 2 554 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 916.00 | | | 2 336 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 868.00 | | 127 113.00 | 1 065 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 829.00 | | 127 113.00 | 1 018 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 974.00 | 61 831.00 | | 707 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 1 508.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 482.00 | 60 323.00 | | 704 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 553.00 | 10 998.00 | 13 715.00 | 22 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 553.00 | 10 998.00 | 13 715.00 | 22 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 553.00 | 10 998.00 | 13 715.00 | 22 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 998.00 | 13 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 227.00 | 263 227.00 | | 263 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 546 731.00 | 546 731.00 | | 546 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 502.00 | 9 997.00 | 41 004.00 | 88 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 074.00 | 628 304.00 | 15 770.00 | 644 074.00 |
VW T.V.A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 106.00 | 659 601.00 | 41 004.00 | 738 106.00 |