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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 260 602.00 | 58 043.00 | 202 559.00 | 260 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 238.00 | 224 398.00 | 67 839.00 | 292 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 218.00 | 437 239.00 | 137 979.00 | 575 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 490.00 | 727 384.00 | 468 105.00 | 1 195 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 348 428.00 | | 348 428.00 | 348 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 005.00 | 36 740.00 | 409 265.00 | 446 005.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
CF Disponibilités | 483 693.00 | | 483 693.00 | 483 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 393.00 | 36 740.00 | 1 716 653.00 | 1 753 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 883.00 | 764 124.00 | 2 184 759.00 | 2 948 883.00 |
CU Autres participations | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 995 715.00 | | | 995 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 896.00 | | | 1 227 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 198.00 | | | 180 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | | | 206 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 171.00 | | | 304 171.00 |
EA Autres dettes | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 863.00 | | | 956 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 759.00 | | | 2 184 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 316.00 | | | 813 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 886.00 | | 1 554 886.00 | 1 554 886.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 367 831.00 | | 1 367 831.00 | 1 367 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 739.00 | | 2 922 739.00 | 2 922 739.00 |
FM Production stockée | | | -2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 48 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 513.00 | | | -13 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 201.00 | | | 2 998 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 219.00 | | | 2 801 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 858.00 | | 205 305.00 | 1 207 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 674.00 | 1 195 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 674.00 | 1 129 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 864.00 | | 198 305.00 | 1 148 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 766.00 | | 7 000.00 | 49 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 139.00 | 127 919.00 | 217 674.00 | 817 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 1 494.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 929.00 | 126 425.00 | 217 674.00 | 810 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 575.00 | 11 422.00 | 3 257.00 | 28 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 575.00 | 11 422.00 | 3 257.00 | 28 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 575.00 | 11 422.00 | 3 257.00 | 28 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 865.00 | 206 865.00 | | 206 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 629.00 | 265 629.00 | | 265 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 398 080.00 | 398 080.00 | | 398 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VC Groupe et associés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 198.00 | 36 651.00 | 127 285.00 | 180 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 873.00 | 449 178.00 | 63 695.00 | 512 873.00 |
VW T.V.A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 863.00 | 813 316.00 | 127 285.00 | 956 863.00 |