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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 6 211.00 | 1 494.00 | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 356 827.00 | 74 169.00 | 282 657.00 | 356 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 236.00 | 237 342.00 | 32 894.00 | 270 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 801.00 | 499 418.00 | 22 383.00 | 521 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 858.00 | 817 139.00 | 390 719.00 | 1 207 858.00 |
BN En cours de production de biens | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BT Marchandises | 415 368.00 | | 415 368.00 | 415 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 884.00 | 28 575.00 | 502 308.00 | 530 884.00 |
BZ Autres créances | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 744.00 | | 368 744.00 | 368 744.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 658.00 | 28 575.00 | 1 589 082.00 | 1 617 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 516.00 | 845 714.00 | 1 979 801.00 | 2 825 516.00 |
CU Autres participations | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 972 572.00 | | | 972 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 915.00 | | | 1 110 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 417.00 | | | 227 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
EA Autres dettes | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 887.00 | | | 868 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 801.00 | | | 1 979 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 452.00 | | | 800 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 462.00 | | 1 264 462.00 | 1 264 462.00 |
FG Production vendue services | 1 146 064.00 | | 1 146 064.00 | 1 146 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 527.00 | | 2 410 527.00 | 2 410 527.00 |
FM Production stockée | | | -8 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 205.00 | | | 2 455 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 061.00 | | | 2 352 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 981.00 | | 23 193.00 | 1 192 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 1 207 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 1 148 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | 1 950.00 | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 942.00 | | 11 238.00 | 1 145 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 761.00 | | 10 005.00 | 39 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 805.00 | 55 651.00 | 8 317.00 | 769 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 211.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 805.00 | 54 441.00 | 8 317.00 | 764 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 836.00 | 13 724.00 | 4 984.00 | 19 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 13 724.00 | 4 984.00 | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 836.00 | 13 724.00 | 4 984.00 | 19 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 724.00 | 4 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 417.00 | 227 417.00 | | 227 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 456.00 | 348 456.00 | | 348 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 497 233.00 | 497 233.00 | | 497 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 650.00 | 23 650.00 | 10 000.00 | 33 650.00 |
VB T. V. A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VC Groupe et associés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 593.00 | 158.00 | 41 491.00 | 68 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 074.00 | 714 304.00 | 25 770.00 | 740 074.00 |
VW T.V.A. | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 887.00 | 800 452.00 | 41 491.00 | 868 887.00 |