| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 642.00 | 63 594.00 | 6 048.00 | 69 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 648.00 | 112 891.00 | 64 758.00 | 177 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 180.00 | 180 905.00 | 86 275.00 | 267 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 876.00 | | 424 876.00 | 424 876.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 930.00 | 180 905.00 | 758 024.00 | 938 930.00 |
CU Autres participations | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
DH Report à nouveau | | 152 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 032.00 | 61 578.00 | | 106 032.00 |
DL TOTAL (I) | 349 003.00 | 290 671.00 | | 349 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 061.00 | 24 871.00 | | 43 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 196.00 | 5 973.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 360.00 | 76 980.00 | | 193 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 524.00 | 136 803.00 | | 143 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EA Autres dettes | | 5 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 2 200.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 022.00 | 252 554.00 | | 409 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 024.00 | 543 225.00 | | 758 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 2 317 713.00 | | 2 317 713.00 | 2 317 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 937.00 | | 2 321 937.00 | 2 321 937.00 |
FM Production stockée | | | 2 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 601.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | 4 060.00 | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 599.00 | 4 660.00 | | 31 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 490.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 355.00 | 12 487.00 | | 13 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 773.00 | 12 978.00 | | 14 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 826.00 | -8 318.00 | | 16 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | -5 272.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 337.00 | 1 908 324.00 | | 2 398 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 305.00 | 1 846 746.00 | | 2 292 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 032.00 | 61 578.00 | | 106 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 567.00 | 24 935.00 | | 20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 930.00 | | 56 995.00 | 240 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 745.00 | 267 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 745.00 | 247 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 731.00 | | 54 304.00 | 223 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 702.00 | | 2 691.00 | 12 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 479.00 | 19 817.00 | 17 391.00 | 178 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 6.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 065.00 | 19 811.00 | 17 391.00 | 174 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 876.00 | | | 424 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 642.00 | 13 226.00 | 29 415.00 | 42 642.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 105.00 | 487 881.00 | 10 224.00 | 498 105.00 |
VW T.V.A. | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 826.00 | 363 410.00 | 29 415.00 | 392 826.00 |