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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 147.00 | 4 104.00 | 88 044.00 | 92 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 259.00 | 31 701.00 | 7 558.00 | 39 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 297.00 | 100 934.00 | 43 363.00 | 144 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 067.00 | 136 738.00 | 154 329.00 | 291 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 862.00 | | 176 862.00 | 176 862.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 203.00 | | 331 203.00 | 331 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 270.00 | 136 738.00 | 485 532.00 | 622 270.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 19 950.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 654.00 | 30 449.00 | | -38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 38 745.00 | 127 399.00 | | 38 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 583.00 | 9 147.00 | | 85 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 186.00 | 6 686.00 | | 50 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 247.00 | 39 463.00 | | 62 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 286 648.00 | | 137 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | 152 943.00 | | 104 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 1 548.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 21 112.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 787.00 | 517 547.00 | | 446 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 532.00 | 644 946.00 | | 485 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 393.00 | | 160 003.00 | 240 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 330.00 | 291 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 92 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 005.00 | 183 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 91 294.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 074.00 | | 65 487.00 | 225 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | 3 223.00 | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 730.00 | 17 393.00 | 70 385.00 | 189 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 1 095.00 | 2 188.00 | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 534.00 | 16 298.00 | 68 198.00 | 184 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 176 862.00 | 176 862.00 | | 176 862.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 224.00 | 3 224.00 | 54 936.00 | 63 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 360.00 | 10 208.00 | 12 152.00 | 22 360.00 |
VI Groupe et associés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 811.00 | 203 403.00 | 8 408.00 | 211 811.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 540.00 | 312 388.00 | 67 088.00 | 384 540.00 |