| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 1 529.00 | 1 634.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 857.00 | 49 786.00 | 7 071.00 | 56 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 319.00 | 103 306.00 | 62 013.00 | 165 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 860.00 | 154 622.00 | 81 239.00 | 235 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BP En cours de production de services | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 332.00 | | 449 332.00 | 449 332.00 |
BZ Autres créances | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 070.00 | | 756 070.00 | 756 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 930.00 | 154 622.00 | 837 308.00 | 991 930.00 |
CU Autres participations | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 224 303.00 | 165 971.00 | | 224 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 485.00 | 106 032.00 | | 72 485.00 |
DL TOTAL (I) | 373 788.00 | 349 003.00 | | 373 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 103.00 | 43 061.00 | | 30 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 525.00 | 16 196.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 793.00 | 193 360.00 | | 193 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 846.00 | 143 524.00 | | 204 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 6 129.00 | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 520.00 | 409 022.00 | | 463 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 308.00 | 758 024.00 | | 837 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 460.00 | 379 606.00 | | 447 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 2 437 477.00 | | 2 437 477.00 | 2 437 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 886.00 | | 2 449 886.00 | 2 449 886.00 |
FM Production stockée | | | -4 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 6 016.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 824.00 | 25 583.00 | | 11 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 508.00 | 31 599.00 | | 15 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 1 418.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 328.00 | 13 355.00 | | 5 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | 14 773.00 | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | 16 826.00 | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | -2 020.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 725.00 | 2 398 337.00 | | 2 500 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 240.00 | 2 292 305.00 | | 2 428 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 485.00 | 106 032.00 | | 72 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | 20 567.00 | | 13 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 180.00 | | 19 624.00 | 267 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 024.00 | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 944.00 | 235 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 023.00 | 222 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | 1 640.00 | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 290.00 | | 17 909.00 | 247 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 75.00 | 15 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 905.00 | 19 333.00 | 45 616.00 | 180 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 6.00 | 2 897.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 485.00 | 19 327.00 | 42 719.00 | 176 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 793.00 | 193 793.00 | | 193 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 332.00 | | | 449 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 415.00 | 13 356.00 | 16 060.00 | 29 415.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 250.00 | 563 050.00 | 5 200.00 | 568 250.00 |
VW T.V.A. | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 996.00 | 436 936.00 | 16 060.00 | 452 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |