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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 254.00 | 32 546.00 | 2 708.00 | 35 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 714.00 | 98 787.00 | 16 927.00 | 115 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 193.00 | 134 496.00 | 47 696.00 | 182 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BP En cours de production de services | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 732.00 | | 279 732.00 | 279 732.00 |
BZ Autres créances | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CF Disponibilités | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 337.00 | | 450 337.00 | 450 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 529.00 | 134 496.00 | 498 033.00 | 632 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 255.00 | | | -38 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | -38 654.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 41 869.00 | 38 745.00 | | 41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 495.00 | 85 583.00 | | 86 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | 17 175.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 137 278.00 | | 183 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 410.00 | 104 245.00 | | 108 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 952.00 | | |
EA Autres dettes | 71 464.00 | 51 367.00 | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 165.00 | 446 787.00 | | 456 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 033.00 | 485 532.00 | | 498 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 049.00 | 374 635.00 | | 402 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 067.00 | | 19 333.00 | 291 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393.00 | 27 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 208.00 | 182 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 984.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 831.00 | 150 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | | 3 243.00 | 183 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | 16 090.00 | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 738.00 | 10 408.00 | 12 650.00 | 136 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | 940.00 | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 635.00 | 10 408.00 | 11 710.00 | 132 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 7 481.00 | 7 519.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 279 732.00 | 279 732.00 | | 279 732.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VC Groupe et associés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 152.00 | 18 036.00 | 54 116.00 | 72 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 975.00 | 364 071.00 | 12 904.00 | 376 975.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 310.00 | 396 194.00 | 54 116.00 | 450 310.00 |