| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 2 076.00 | 1 087.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 346.00 | 44 943.00 | 8 403.00 | 53 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 890.00 | 117 242.00 | 48 649.00 | 165 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 836.00 | 164 261.00 | 69 575.00 | 233 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BP En cours de production de services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 934.00 | | 259 934.00 | 259 934.00 |
BZ Autres créances | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 862.00 | | 478 862.00 | 478 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 698.00 | 164 261.00 | 548 438.00 | 712 698.00 |
CU Autres participations | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 248 988.00 | 224 303.00 | | 248 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 238.00 | 72 485.00 | | -166 238.00 |
DL TOTAL (I) | 159 750.00 | 373 788.00 | | 159 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | 30 103.00 | | 16 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 2.00 | | 9 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 745.00 | 10 525.00 | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 753.00 | 193 793.00 | | 194 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 455.00 | 204 846.00 | | 130 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 4 406.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 13 095.00 | | 3 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 688.00 | 463 520.00 | | 388 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 438.00 | 837 308.00 | | 548 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 915 020.00 | | 1 915 020.00 | 1 915 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 734.00 | | 1 934 734.00 | 1 934 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 216.00 | 3 684.00 | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | 11 824.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | 15 508.00 | | 12 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 947.00 | 885.00 | | 21 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 5 328.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 151.00 | 6 213.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | 9 296.00 | | -10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 252.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 102.00 | 2 500 725.00 | | 1 970 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 340.00 | 2 428 240.00 | | 2 136 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 238.00 | 72 485.00 | | -166 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 860.00 | | 5 973.00 | 235 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 233 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 793.00 | 219 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 176.00 | | 4 853.00 | 222 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 1 120.00 | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 622.00 | 17 432.00 | 7 793.00 | 154 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 547.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 092.00 | 16 885.00 | 7 793.00 | 153 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 753.00 | 194 753.00 | | 194 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 060.00 | 11 373.00 | 4 687.00 | 16 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 448.00 | 351 248.00 | 5 200.00 | 356 448.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 943.00 | 350 256.00 | 4 687.00 | 354 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |