| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 2 623.00 | 541.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 226.00 | 45 614.00 | 8 612.00 | 54 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 848.00 | 131 282.00 | 39 566.00 | 170 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 393.00 | 179 518.00 | 60 875.00 | 240 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 461.00 | | 412 461.00 | 412 461.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 071.00 | | 584 071.00 | 584 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 465.00 | 179 518.00 | 644 946.00 | 824 465.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 950.00 | 248 988.00 | | 19 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -166 238.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 127 399.00 | 159 750.00 | | 127 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 147.00 | 16 873.00 | | 9 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 9 100.00 | | 6 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 463.00 | 33 745.00 | | 39 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 194 753.00 | | 286 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 943.00 | 130 455.00 | | 152 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 665.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 3 097.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 547.00 | 388 688.00 | | 517 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 946.00 | 548 438.00 | | 644 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 584 239.00 | | 2 584 239.00 | 2 584 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 257.00 | | 2 585 257.00 | 2 585 257.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 6 216.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 12 120.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 21 947.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 22 151.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -10 032.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 897.00 | 1 970 102.00 | | 2 614 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 448.00 | 2 136 340.00 | | 2 584 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 449.00 | -166 238.00 | | 30 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 836.00 | | 9 145.00 | 233 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 240 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 225 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 236.00 | | 8 425.00 | 219 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 720.00 | 11 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 261.00 | 17 845.00 | 2 587.00 | 164 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 547.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 185.00 | 17 298.00 | 2 587.00 | 162 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 461.00 | 412 461.00 | | 412 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 071.00 | 442 871.00 | 5 200.00 | 448 071.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 084.00 | 478 084.00 | | 478 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |