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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 838.00 | 564 463.00 | 14 375.00 | 578 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 024.00 | 629 733.00 | 24 291.00 | 654 024.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 427.00 | 2 519.00 | 373 908.00 | 376 427.00 |
BZ Autres créances | 584 438.00 | | 584 438.00 | 584 438.00 |
CF Disponibilités | 436 223.00 | | 436 223.00 | 436 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 270.00 | 2 519.00 | 1 395 751.00 | 1 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 295.00 | 632 252.00 | 1 420 043.00 | 2 052 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 568 276.00 | 441 694.00 | | 568 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 387.00 | 376 582.00 | | 291 387.00 |
DL TOTAL (I) | 953 648.00 | 912 261.00 | | 953 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 500.00 | 142 122.00 | | 363 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 834.00 | 99 549.00 | | 87 834.00 |
EA Autres dettes | 10 061.00 | 681.00 | | 10 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 395.00 | 244 527.00 | | 461 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 043.00 | 1 161 788.00 | | 1 420 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 024.00 | | | 654 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 375.00 | 34 358.00 | | 595 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 744.00 | 34 358.00 | | 575 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 500.00 | 363 500.00 | | 363 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VC Groupe et associés | 535 710.00 | | | 535 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 852.00 | 477 948.00 | 489 904.00 | 967 852.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 395.00 | 461 395.00 | | 461 395.00 |