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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 934.00 | 460 218.00 | 7 716.00 | 467 934.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 152.00 | 2 519.00 | 473 633.00 | 476 152.00 |
BZ Autres créances | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 |
CF Disponibilités | 525 459.00 | | 525 459.00 | 525 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 273.00 | 2 519.00 | 2 021 754.00 | 2 024 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 208.00 | 462 737.00 | 2 029 471.00 | 2 492 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 999 300.00 | 609 663.00 | | 999 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 034.00 | 389 636.00 | | 335 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 319.00 | 1 093 284.00 | | 1 428 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 334.00 | 372 252.00 | | 464 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 97 965.00 | | 100 714.00 |
EA Autres dettes | 30 104.00 | 25 125.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 152.00 | 536 813.00 | | 595 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 471.00 | 1 636 098.00 | | 2 029 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 381 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 62 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 87 253.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 87 232.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 042.00 | 189 918.00 | | 163 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 974.00 | 2 341 935.00 | | 2 411 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 940.00 | 1 952 299.00 | | 2 076 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 034.00 | 389 636.00 | | 335 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 934.00 | | | 467 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 587.00 | | | 440 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 218.00 | | | 460 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 587.00 | | | 440 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 334.00 | 464 334.00 | | 464 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 473 115.00 | 473 115.00 | | 473 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VC Groupe et associés | 964 757.00 | 14 757.00 | 950 000.00 | 964 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 419.00 | 544 715.00 | 957 704.00 | 1 502 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 152.00 | 595 152.00 | | 595 152.00 |