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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 323.00 | 416 607.00 | 7 716.00 | 424 323.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 287.00 | 2 519.00 | 430 768.00 | 433 287.00 |
BZ Autres créances | 947 966.00 | | 947 966.00 | 947 966.00 |
CF Disponibilités | 654 283.00 | | 654 283.00 | 654 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 598.00 | 2 519.00 | 2 034 079.00 | 2 036 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 922.00 | 419 126.00 | 2 041 796.00 | 2 460 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 1 024 334.00 | 999 300.00 | | 1 024 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 676.00 | 335 034.00 | | 337 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 995.00 | 1 428 319.00 | | 1 455 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 814.00 | 464 334.00 | | 491 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 138.00 | 100 714.00 | | 79 138.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 30 104.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 801.00 | 595 152.00 | | 579 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 796.00 | 2 029 471.00 | | 2 041 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 129 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | 5.00 | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | 3.00 | | 9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 425.00 | 163 042.00 | | 130 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 441.00 | 2 411 974.00 | | 2 161 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 765.00 | 2 076 940.00 | | 1 823 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 676.00 | 335 034.00 | | 337 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 218.00 | | 43 611.00 | 460 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | 7 191.00 | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 587.00 | | 36 420.00 | 440 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 814.00 | 491 814.00 | | 491 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 801.00 | 579 801.00 | | 579 801.00 |