| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 187.00 | 362 187.00 | | 362 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 573.00 | 416 607.00 | 26 966.00 | 443 573.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 852.00 | 2 519.00 | 359 333.00 | 361 852.00 |
BZ Autres créances | 1 662 615.00 | | 1 662 615.00 | 1 662 615.00 |
CF Disponibilités | 503 014.00 | | 503 014.00 | 503 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 543.00 | 2 519.00 | 2 526 024.00 | 2 528 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 117.00 | 419 126.00 | 2 552 991.00 | 2 972 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 1 362 009.00 | 1 024 334.00 | | 1 362 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 592.00 | 337 676.00 | | 379 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 586.00 | 1 455 995.00 | | 1 835 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 005.00 | 491 814.00 | | 580 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 051.00 | 79 138.00 | | 124 051.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 8 849.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 405.00 | 579 801.00 | | 711 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 991.00 | 2 041 796.00 | | 2 552 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 216 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 5.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 10 005.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 74.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 74.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 9 931.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 716.00 | 130 425.00 | | 160 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 029.00 | 2 161 442.00 | | 2 254 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 437.00 | 1 823 766.00 | | 1 874 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 592.00 | 337 676.00 | | 379 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 323.00 | | 19 250.00 | 424 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 489.00 | | 17 750.00 | 15 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 1 500.00 | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 005.00 | 580 005.00 | | 580 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 358 815.00 | 358 815.00 | | 358 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 757.00 | 14 757.00 | 1 580 000.00 | 1 594 757.00 |
VP Divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 634.00 | 441 430.00 | 1 589 204.00 | 2 030 634.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 405.00 | 711 405.00 | | 711 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |