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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 948.00 | 394 948.00 | | 394 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 934.00 | 460 218.00 | 7 716.00 | 467 934.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 644.00 | 2 519.00 | 476 125.00 | 478 644.00 |
BZ Autres créances | 870 392.00 | | 870 392.00 | 870 392.00 |
CF Disponibilités | 280 683.00 | | 280 683.00 | 280 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 901.00 | 2 519.00 | 1 628 382.00 | 1 630 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 835.00 | 462 737.00 | 1 636 098.00 | 2 098 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 609 663.00 | 568 276.00 | | 609 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 636.00 | 291 387.00 | | 389 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 284.00 | 953 648.00 | | 1 093 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 252.00 | 363 500.00 | | 372 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 965.00 | 87 834.00 | | 97 965.00 |
EA Autres dettes | 25 125.00 | 10 061.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 813.00 | 461 395.00 | | 536 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 098.00 | 1 420 043.00 | | 1 636 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 024.00 | | | 654 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 090.00 | 467 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 890.00 | 440 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 733.00 | 14 375.00 | 183 890.00 | 629 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 102.00 | 14 375.00 | 183 890.00 | 610 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 1 000.00 | | 7 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 252.00 | 372 252.00 | | 372 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 813.00 | 536 813.00 | | 536 813.00 |