| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 174.00 | 319 174.00 | | 319 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 841.00 | 340 842.00 | 24 999.00 | 365 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
BZ Autres créances | 1 850 709.00 | | 1 850 709.00 | 1 850 709.00 |
CF Disponibilités | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 950.00 | | 2 571 950.00 | 2 571 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 791.00 | 340 842.00 | 2 596 949.00 | 2 937 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 1 391 602.00 | 1 362 009.00 | | 1 391 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 657.00 | 379 592.00 | | 404 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 244.00 | 1 835 586.00 | | 1 890 244.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 6 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 194.00 | 580 005.00 | | 553 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 349.00 | 124 051.00 | | 91 349.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 7 349.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 704.00 | 711 405.00 | | 655 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 949.00 | 2 552 991.00 | | 2 596 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 373 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 778.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 778.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | 2 530.00 | | 4 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 2 530.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -1 752.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 007.00 | 160 716.00 | | 139 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 126.00 | 2 254 029.00 | | 2 406 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 469.00 | 1 874 437.00 | | 2 001 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 657.00 | 379 592.00 | | 404 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 573.00 | | | 443 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 731.00 | 365 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 440.00 | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 324.00 | 340 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 167.00 | | | 404 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 607.00 | | 75 764.00 | 416 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 167.00 | | 63 324.00 | 404 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | | 2 519.00 | 8 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 194.00 | 553 194.00 | | 553 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 603 005.00 | 603 005.00 | | 603 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 457.00 | 5 457.00 | 1 764 000.00 | 1 769 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 914.00 | 689 714.00 | 1 768 200.00 | 2 457 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 704.00 | 655 704.00 | | 655 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |