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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
AP Constructions | 157 194.00 | 110 520.00 | 46 674.00 | 157 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 838.00 | 115 851.00 | 209 988.00 | 325 838.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 605.00 | 1 937.00 | 123 668.00 | 125 605.00 |
CF Disponibilités | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 094.00 | 1 937.00 | 330 157.00 | 332 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 933.00 | 117 788.00 | 540 145.00 | 657 933.00 |
CU Autres participations | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 84 379.00 | 50 888.00 | | 84 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 578.00 | 83 491.00 | | 90 578.00 |
DL TOTAL (I) | 380 336.00 | 339 758.00 | | 380 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 982.00 | 32 926.00 | | 34 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 751.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 152.00 | | 11 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 34 632.00 | 32 500.00 | | 34 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 7 897.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 809.00 | 144 206.00 | | 159 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 145.00 | 486 596.00 | | 540 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 809.00 | 144 206.00 | | 159 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 408.00 | 12 125.00 | | 15 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 27 305.00 | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 537.00 | 153 437.00 | | 172 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 959.00 | 69 946.00 | | 81 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 578.00 | 83 491.00 | | 90 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 574.00 | 2 276.00 | | 113 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | 2 276.00 | | 113 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 1 937.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 1 937.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | 1 937.00 | 4 006.00 | 4 006.00 |
UG ‐ Financières | | 1 937.00 | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | 10 333.00 | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | 9 944.00 | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 9 817.00 | 6 843.00 | | 9 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 707.00 | 9 519.00 | | 10 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 10 333.00 | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 427.00 | 19 944.00 | | 21 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | 1 960.00 | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 768.00 | 26 306.00 | | 28 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |