| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
AP Constructions | 296 694.00 | 116 377.00 | 180 317.00 | 296 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 612.00 | 875.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 995.00 | 116 989.00 | 360 006.00 | 476 995.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 828.00 | 6 524.00 | 130 304.00 | 136 828.00 |
CF Disponibilités | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 594.00 | 6 524.00 | 274 070.00 | 280 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 590.00 | 123 514.00 | 634 076.00 | 757 590.00 |
CU Autres participations | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 124 956.00 | 84 379.00 | | 124 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 394.00 | 90 578.00 | | 73 394.00 |
DL TOTAL (I) | 403 730.00 | 380 336.00 | | 403 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 037.00 | 34 982.00 | | 37 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 683.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 11 635.00 | | 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | | 34 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | 7 898.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 346.00 | 159 809.00 | | 230 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 076.00 | 540 145.00 | | 634 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 650.00 | 159 809.00 | | 136 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 450.00 | 15 408.00 | | 19 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 14 041.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | 37 262.00 | | 22 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 078.00 | 172 537.00 | | 174 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 684.00 | 81 959.00 | | 100 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 394.00 | 90 578.00 | | 73 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 838.00 | | 156 167.00 | 325 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 476 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 334 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 299.00 | | 156 167.00 | 183 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 851.00 | 6 148.00 | 5 010.00 | 115 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 851.00 | 6 148.00 | 5 010.00 | 115 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 6 524.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 6 524.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937.00 | 6 524.00 | 1 937.00 | 1 937.00 |
UG ‐ Financières | | 6 524.00 | 1 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 487.00 | 16 791.00 | 68 625.00 | 110 487.00 |
VI Groupe et associés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 346.00 | 136 650.00 | 68 625.00 | 230 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 769.00 | 9 084.00 | | 18 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 502.00 | 8 244.00 | | 14 502.00 |
ST Autres comptes | 14 283.00 | 9 817.00 | | 14 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 940.00 | 10 707.00 | | 16 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 769.00 | 9 084.00 | | 18 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 982.00 | 21 427.00 | | 21 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 346.00 | 1 975.00 | | 3 346.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 725.00 | 28 768.00 | | 45 725.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |