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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
AP Constructions | 358 810.00 | 159 773.00 | 199 037.00 | 358 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 202.00 | 161 105.00 | 421 097.00 | 582 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 609.00 | 51 655.00 | 145 955.00 | 197 609.00 |
CF Disponibilités | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 611.00 | 51 655.00 | 275 956.00 | 327 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 813.00 | 212 760.00 | 697 053.00 | 909 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 240 458.00 | 147 794.00 | | 240 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 136.00 | 123 664.00 | | 96 136.00 |
DK Provisions réglementées | 466.00 | 15.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 542 440.00 | 476 852.00 | | 542 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 639.00 | 59 908.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 11 350.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 10 809.00 | | 14 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | 2 361.00 | | 22 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 40 000.00 | | 3 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 613.00 | 193 973.00 | | 154 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 053.00 | 670 826.00 | | 697 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 542.00 | 151 449.00 | | 129 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 344.00 | 20 276.00 | | 16 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 15.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 15.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -15.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 1 507.00 | | 29 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 118.00 | 271 696.00 | | 250 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 981.00 | 148 033.00 | | 153 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 136.00 | 123 664.00 | | 96 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 843.00 | | 23 359.00 | 558 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 417.00 | | 23 000.00 | 396 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 426.00 | | 359.00 | 162 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 545.00 | 13 560.00 | | 147 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 545.00 | 13 560.00 | | 147 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 452.00 | | 15.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 392.00 | 51 655.00 | 72 392.00 | 72 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 392.00 | 51 655.00 | 72 392.00 | 72 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 407.00 | 52 107.00 | 72 392.00 | 72 407.00 |
UG ‐ Financières | | 51 655.00 | 72 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 588.00 | 17 517.00 | 25 071.00 | 42 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 373.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 911.00 | 24 676.00 | 235.00 | 24 911.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 613.00 | 129 542.00 | 25 071.00 | 154 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | 9 478.00 | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 085.00 | 8 664.00 | | 10 085.00 |
ST Autres comptes | 24 727.00 | 16 804.00 | | 24 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 302.00 | 12 159.00 | | 12 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | 9 478.00 | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 840.00 | 21 300.00 | | 25 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 399.00 | 2 092.00 | | 3 399.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 114.00 | 37 627.00 | | 47 114.00 |