| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
AP Constructions | 296 694.00 | 124 233.00 | 172 461.00 | 296 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 904.00 | 583.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 995.00 | 125 137.00 | 351 858.00 | 476 995.00 |
BZ Autres créances | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 650.00 | 35 237.00 | 118 413.00 | 153 650.00 |
CF Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 831.00 | 35 237.00 | 274 594.00 | 309 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 826.00 | 160 374.00 | 626 452.00 | 786 826.00 |
CU Autres participations | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 138 350.00 | 124 956.00 | | 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 268.00 | 73 394.00 | | 62 268.00 |
DL TOTAL (I) | 405 998.00 | 403 730.00 | | 405 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 852.00 | 113 704.00 | | 93 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 37 037.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 9 893.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 565.00 | | 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 788.00 | 8 167.00 | | 24 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 454.00 | 230 346.00 | | 220 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 452.00 | 634 076.00 | | 626 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 620.00 | 136 650.00 | | 143 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 13 217.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 676.00 | 19 450.00 | | 18 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 22 471.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 520.00 | 174 078.00 | | 173 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 252.00 | 100 684.00 | | 111 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 268.00 | 73 394.00 | | 62 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 995.00 | | | 476 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 455.00 | | | 334 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 989.00 | 8 148.00 | | 116 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 989.00 | 8 148.00 | | 116 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 524.00 | 35 237.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | 35 237.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 35 237.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
UG ‐ Financières | | 35 237.00 | 6 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 804.00 | 16 970.00 | 69 418.00 | 93 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 454.00 | 143 620.00 | 69 418.00 | 220 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | 18 769.00 | | 9 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 14 502.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 18 733.00 | 14 283.00 | | 18 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 093.00 | 16 940.00 | | 10 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 857.00 | 18 769.00 | | 9 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 324.00 | 21 982.00 | | 22 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | 3 346.00 | | 2 185.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 202.00 | 45 725.00 | | 38 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |