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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
AP Constructions | 346 424.00 | 133 593.00 | 212 831.00 | 346 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 041.00 | 292.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 570.00 | 134 633.00 | 391 937.00 | 526 570.00 |
BZ Autres créances | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 440.00 | 17 012.00 | 139 428.00 | 156 440.00 |
CF Disponibilités | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 205.00 | 17 012.00 | 235 193.00 | 252 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 776.00 | 151 645.00 | 627 130.00 | 778 776.00 |
CU Autres participations | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 163 118.00 | 138 350.00 | | 163 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | 62 268.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 378 174.00 | 405 998.00 | | 378 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 976.00 | 93 852.00 | | 76 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 10 622.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 10 061.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 753.00 | 151.00 | | 23 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 567.00 | 24 788.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 956.00 | 220 454.00 | | 248 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 130.00 | 626 452.00 | | 627 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 179.00 | 143 620.00 | | 189 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 678.00 | 18 676.00 | | 109 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 139.00 | | | -59 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 18 369.00 | | 42 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 102.00 | 173 520.00 | | 307 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 426.00 | 111 252.00 | | 297 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 676.00 | 62 268.00 | | 9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 995.00 | | 49 730.00 | 476 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 526 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 384 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 455.00 | | 49 730.00 | 334 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 137.00 | 9 651.00 | 155.00 | 125 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 137.00 | 9 651.00 | 155.00 | 125 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 237.00 | 17 012.00 | 35 237.00 | 35 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 237.00 | 17 012.00 | 35 237.00 | 35 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 237.00 | 17 012.00 | 35 237.00 | 35 237.00 |
UG ‐ Financières | | 17 012.00 | 35 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 928.00 | 17 150.00 | 59 778.00 | 76 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 956.00 | 189 179.00 | 59 778.00 | 248 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | 9 857.00 | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | 9 377.00 | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 23 168.00 | 18 733.00 | | 23 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 742.00 | 10 093.00 | | 119 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 9 857.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 122.00 | 22 324.00 | | 23 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 014.00 | 2 185.00 | | 3 014.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 819.00 | 38 202.00 | | 150 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |