| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
AP Constructions | 358 810.00 | 146 212.00 | 212 598.00 | 358 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 843.00 | 147 545.00 | 411 298.00 | 558 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 159.00 | 72 392.00 | 145 767.00 | 218 159.00 |
CF Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 920.00 | 72 392.00 | 259 528.00 | 331 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 763.00 | 219 937.00 | 670 826.00 | 890 763.00 |
CU Autres participations | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
DH Report à nouveau | 147 794.00 | 163 118.00 | | 147 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 664.00 | 9 676.00 | | 123 664.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 476 852.00 | 378 174.00 | | 476 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 908.00 | 76 976.00 | | 59 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 1 575.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 12 106.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 23 753.00 | | 2 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 973.00 | 248 956.00 | | 193 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 826.00 | 627 130.00 | | 670 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 449.00 | 189 179.00 | | 151 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 276.00 | 109 678.00 | | 20 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 59 139.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -59 139.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 42 433.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 696.00 | 307 102.00 | | 271 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 033.00 | 297 426.00 | | 148 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 664.00 | 9 676.00 | | 123 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 570.00 | | 32 272.00 | 526 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 031.00 | | 12 386.00 | 384 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 540.00 | | 19 886.00 | 142 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 633.00 | 12 911.00 | | 134 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 633.00 | 12 911.00 | | 134 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 012.00 | 72 392.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 012.00 | 72 392.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 012.00 | 72 407.00 | 17 012.00 | 17 012.00 |
UG ‐ Financières | | 72 392.00 | 17 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 857.00 | 17 333.00 | 42 524.00 | 59 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 973.00 | 151 449.00 | 42 524.00 | 193 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | 9 519.00 | | 9 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 664.00 | 7 909.00 | | 8 664.00 |
ST Autres comptes | 16 804.00 | 23 168.00 | | 16 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 159.00 | 119 742.00 | | 12 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 478.00 | 9 519.00 | | 9 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 300.00 | 23 122.00 | | 21 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 092.00 | 3 014.00 | | 2 092.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 627.00 | 150 819.00 | | 37 627.00 |