| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 293.00 | 64 292.00 | | 64 293.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 665.00 | 321 939.00 | 725.00 | 322 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 587.00 | 292 424.00 | 19 162.00 | 311 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 392.00 | 830 573.00 | 189 819.00 | 1 020 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 912.00 | 39 971.00 | 206 940.00 | 246 912.00 |
BZ Autres créances | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 559 657.00 | | 559 657.00 | 559 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 143.00 | 39 971.00 | 799 171.00 | 839 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 535.00 | 870 544.00 | 988 990.00 | 1 859 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 8 106.00 | | 10 443.00 |
DG Autres réserves | 99 493.00 | 55 101.00 | | 99 493.00 |
DH Report à nouveau | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 060.00 | 46 728.00 | | 105 060.00 |
DK Provisions réglementées | 58 810.00 | 60 000.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 609 418.00 | 505 547.00 | | 609 418.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 10 300.00 | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 604.00 | 99 362.00 | | 75 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 504.00 | 109 662.00 | | 82 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 100 492.00 | | 95 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 676.00 | 120 788.00 | | 111 676.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 932.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 204.00 | 96 132.00 | | 89 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 068.00 | 318 346.00 | | 297 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 990.00 | 933 555.00 | | 988 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 068.00 | 318 346.00 | | 297 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 546 720.00 | | 546 720.00 | 546 720.00 |
FG Production vendue services | 737 931.00 | | 737 931.00 | 737 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 065.00 | | 1 285 065.00 | 1 285 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | 63.00 | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | 60 000.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 60 000.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -59 937.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 16 454.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 646.00 | 1 323 645.00 | | 1 327 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 585.00 | 1 276 917.00 | | 1 222 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 060.00 | 46 728.00 | | 105 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 039.00 | | 8 352.00 | 1 012 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 148.00 | | 8 331.00 | 781 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | 21.00 | 10 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 450.00 | 14 975.00 | | 806 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 157.00 | 14 975.00 | | 742 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | 3 832.00 | 5 022.00 | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 662.00 | | 27 158.00 | 109 662.00 |
6T Sur comptes clients | 40 313.00 | | 341.00 | 40 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 460.00 | | 341.00 | 49 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 122.00 | 3 832.00 | 32 522.00 | 219 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 832.00 | 5 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 632.00 | 279 485.00 | 9 146.00 | 288 632.00 |
VW T.V.A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 068.00 | 297 068.00 | | 297 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 916.00 | 12 684.00 | | 13 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 850.00 | 322 519.00 | | 298 850.00 |
ST Autres comptes | 108 006.00 | 113 112.00 | | 108 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 223.00 | 8 217.00 | | 8 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 293 259.00 | 288 961.00 | | 293 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | 12 684.00 | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 573.00 | 170 394.00 | | 169 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 095.00 | 101 701.00 | | 99 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 339.00 | 735 051.00 | | 708 339.00 |